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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 757 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 603 M
(+393%)
Flujo de capital
+USD 564 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
74.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.52%
Posición
1,604
Nuevas
698
Aumentadas
307
Reducidas
98
Cerradas
498
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.82% |
| 2 | Finanzas | 16.62% |
| 3 | Atención médica | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 17.1 M | 2.26% |
+105,162
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 12.2 M | 1.61% |
41,210
+37,207
| +929% | +USD 10.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.58% |
+89,080
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11.1 M | 1.47% |
+249,474
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.5 M | 1.39% |
74,629
+72,941
| +4,321% | +USD 10.6 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.34% |
199,030
+188,153
| +1,730% | +USD 9.7 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.8 M | 1.3% |
103,201
+92,479
| +863% | +USD 8.51 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.27% |
+105,037
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 9.37 M | 1.24% |
+55,231
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.06 M | 1.07% |
32,176
+25,726
| +399% | +USD 5.89 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
11
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 7.83 M | 1.03% |
37,865
+35,989
| +1,918% | +USD 7.47 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 7.81 M | 1.03% |
29,700
+28,108
| +1,766% | +USD 7.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 7.74 M | 1.02% |
86,636
+83,152
| +2,387% | +USD 6.98 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 7.68 M | 1.01% |
59,231
+53,380
| +912% | +USD 7.18 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
15
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 7.61 M | 1.01% |
44,852
+40,975
| +1,057% | +USD 6.82 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 7 M | 0.92% |
60,228
+54,593
| +969% | +USD 5.91 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 6.64 M | 0.88% |
184,454
+169,407
| +1,126% | +USD 6.12 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 6.45 M | 0.85% |
20,827
+18,242
| +706% | +USD 4.86 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.4 M | 0.85% |
46,420
+43,820
| +1,685% | +USD 5.29 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 6.26 M | 0.83% |
106,414
+101,006
| +1,868% | +USD 6.26 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 6.22 M | 0.82% |
+63,768
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 6.21 M | 0.82% |
15,999
+14,564
| +1,015% | +USD 5.22 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 6.02 M | 0.8% |
12,019
+11,523
| +2,323% | +USD 5.37 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 5.78 M | 0.76% |
45,202
+44,773
| +10,437% | +USD 4.96 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 5.5 M | 0.73% |
30,520
+27,518
| +917% | +USD 5.08 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 757 M, un aumento de 393% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 564 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 698 nuevas posiciones y aumentó 307 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CME Group: 105,162 acciones con un valor de USD 17.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 1.32 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2020 fue CME Group: 105,162 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Costco en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 15% de su cartera de USD 757 M en T2 2020.
- Quantbot Technologies abrió 698 posiciones nuevas y cerró 498 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 393% respecto al trimestre anterior, hasta USD 757 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.