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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.63%
Posición
1,876
Nuevas
601
Aumentadas
288
Reducidas
334
Cerradas
639
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 9.45 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 8.66 M |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 8.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 9.46 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 9.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.32% |
| 2 | Industriales | 12.59% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 4 | Finanzas | 11.36% |
| 5 | Atención médica | 11.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.3 M | 1.48% |
53,666
+34,383
| +178% | +USD 9.45 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 12.3 M | 1.28% |
60,319
+39,745
| +193% | +USD 8.12 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.1 M | 1.26% |
143,553
+139,051
| +3,089% | +USD 11.3 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 11.7 M | 1.22% |
292,159
+238,110
| +441% | +USD 8.66 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
5
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 11.1 M | 1.16% |
95,003
-6,219
| -6% | -USD 707 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 9.8 M | 1.01% |
+49,562
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.2 M | 0.85% |
+64,537
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8 M | 0.83% |
+60,289
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 7.68 M | 0.8% |
562,074
+88,701
| +19% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 7.12 M | 0.74% |
44,800
+41,132
| +1,121% | +USD 6.06 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 7.1 M | 0.74% |
121,951
+116,892
| +2,311% | +USD 7.05 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 6.99 M | 0.73% |
27,480
+10,096
| +58% | +USD 2.4 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.83 M | 0.71% |
19,249
+18,809
| +4,275% | +USD 6.91 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 6.68 M | 0.69% |
+42,202
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 6.64 M | 0.69% |
+40,436
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.61 M | 0.69% |
30,805
+26,986
| +707% | +USD 5.87 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 6.61 M | 0.69% |
30,541
-8,898
| -23% | -USD 1.86 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
18
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 6.51 M | 0.68% |
19,246
+2,603
| +16% | +USD 813 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.43 M | 0.67% |
213,015
-30,300
| -12% | -USD 915 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
20
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 6.34 M | 0.66% |
+64,437
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.29 M | 0.65% |
152,555
+116,933
| +328% | +USD 4.38 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 6.04 M | 0.63% |
19,817
-1,058
| -5% | -USD 324 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 6 M | 0.62% |
+367,088
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 5.63 M | 0.59% |
+16,962
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 5.49 M | 0.57% |
57,051
+35,727
| +168% | +USD 3.4 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Quantbot Technologies mantenía 1,876 posiciones por un valor de USD 962 M, un aumento de 10% frente a los USD 872 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Quantbot Technologies muestra 601 nuevos, Aumentaron 288, 334 reducidas y 639 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Danaher: 49,562 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue American Tower, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2020 fue Danaher: 49,562 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2020 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Linde en T4 2020, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 962 M en T4 2020.
- Quantbot Technologies abrió 601 posiciones nuevas y cerró 639 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 962 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.