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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 2535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 469 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 366 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.35%
Posición
1,922
Nuevas
549
Aumentadas
496
Reducidas
355
Cerradas
522
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 18 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 12 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.32% |
| 2 | Finanzas | 17.28% |
| 3 | Industriales | 14.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.16% |
| 5 | Atención médica | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 29.6 M | 1.17% |
131,557
+49,997
| +61% | +USD 11.6 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 25.9 M | 1.02% |
793,962
+554,490
| +232% | +USD 18 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.1 M | 0.83% |
126,974
+70,409
| +124% | +USD 11.8 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 18.2 M | 0.72% |
123,436
+107,989
| +699% | +USD 16.1 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 17 M | 0.67% |
+219,330
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 16.8 M | 0.66% |
149,756
+65,213
| +77% | +USD 6.89 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 15.6 M | 0.62% |
+69,881
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.7 M | 0.58% |
+370,901
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 14 M | 0.55% |
243,444
+234,748
| +2,699% | +USD 13 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.54% |
+206,625
| Nuevas | +USD 15 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 13.6 M | 0.54% |
126,383
+14,603
| +13% | +USD 1.42 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
12
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 13.6 M | 0.54% |
75,991
+70,187
| +1,209% | +USD 12.7 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
13
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 13 M | 0.51% |
6,328
+1,425
| +29% | +USD 2.68 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 12.8 M | 0.5% |
111,430
+32,712
| +42% | +USD 4.02 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 12.7 M | 0.5% |
63,992
+56,272
| +729% | +USD 11.4 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 12.4 M | 0.49% |
86,626
+16,436
| +23% | +USD 1.99 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
17
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 12 M | 0.48% |
164,986
+21,441
| +15% | +USD 1.46 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 0.47% |
97,568
+84,976
| +675% | +USD 10 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.46% |
+138,060
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.6 M | 0.46% |
+185,911
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 11.6 M | 0.46% |
270,132
+81,265
| +43% | +USD 3.46 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 11.5 M | 0.45% |
148,525
+27,685
| +23% | +USD 1.89 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 11.1 M | 0.44% |
132,223
-1,127
| -0.8% | -USD 88.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.4% |
92,506
-78,302
| -46% | -USD 8.19 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
25
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.4% |
63,890
+46,945
| +277% | +USD 7.72 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Quantbot Technologies mantenía 1,922 posiciones por un valor de USD 2535 M, un aumento de 23% frente a los USD 2066 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 366 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 549 nuevas posiciones y aumentó 496 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue KLA: 219,330 acciones con un valor de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2024 fue KLA: 219,330 acciones por un valor de USD 17 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2024 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Wabtec en T3 2024, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.4% de su cartera de USD 2535 M en T3 2024.
- Quantbot Technologies abrió 549 posiciones nuevas y cerró 522 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2535 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.