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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$4.69억
(+23%)
자금 흐름
+US$3.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.35%
보유액
1,922
신규
549
증가
496
축소
355
청산됨
522
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$1797만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$1721만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1607만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$1551만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$1553만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1440만 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1419만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1196만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1069만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.32% |
| 2 | 금융 | 17.28% |
| 3 | 산업재 | 14.25% |
| 4 | 임의소비재 | 14.16% |
| 5 | 건강관리 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
US$651억
| US$2961만 | 1.17% |
131,557
+49,997
| +61% | +US$1161만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2587만 | 1.02% |
793,962
+554,490
| +232% | +US$1797만 |
2024 Q2
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2106만 | 0.83% |
126,974
+70,409
| +124% | +US$1181만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1818만 | 0.72% |
123,436
+107,989
| +699% | +US$1607만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1699만 | 0.67% |
+219,330
| 신규 | +US$1721만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
6
Veralto
VLTO
US$246억
| US$1675만 | 0.66% |
149,756
+65,213
| +77% | +US$689만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1559만 | 0.62% |
+69,881
| 신규 | +US$1551만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1472만 | 0.58% |
+370,901
| 신규 | +US$1486만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1403만 | 0.55% |
243,444
+234,748
| +2,699% | +US$1299만 |
2024 Q2
1분기
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$1364만 | 0.54% |
+206,625
| 신규 | +US$1501만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1360만 | 0.54% |
126,383
+14,603
| +13% | +US$142만 |
2024 Q2
1분기
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$1359만 | 0.54% |
75,991
+70,187
| +1,209% | +US$1270만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1298만 | 0.51% |
6,328
+1,425
| +29% | +US$268만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1280만 | 0.5% |
111,430
+32,712
| +42% | +US$402만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1271만 | 0.5% |
63,992
+56,272
| +729% | +US$1140만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1236만 | 0.49% |
86,626
+16,436
| +23% | +US$199만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
17
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$1205만 | 0.48% |
164,986
+21,441
| +15% | +US$146만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1185만 | 0.47% |
97,568
+84,976
| +675% | +US$1004만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Dollar General
DG
US$296억
| US$1168만 | 0.46% |
+138,060
| 신규 | +US$1513만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$1164만 | 0.46% |
+185,911
| 신규 | +US$1150만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1161만 | 0.46% |
270,132
+81,265
| +43% | +US$346만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1152만 | 0.45% |
148,525
+27,685
| +23% | +US$189만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1108만 | 0.44% |
132,223
-1,127
| -0.8% | -US$8.88만 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1022만 | 0.4% |
92,506
-78,302
| -46% | -US$819만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
25
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1015만 | 0.4% |
63,890
+46,945
| +277% | +US$772만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 1,922개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.66억을 투입해 신규 포지션 549개를 개설하고 기존 보유 종목 496개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KLA으로, 219,330주를 보유했으며 가치는 US$1699만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott으로, 보유분을 추정 US$1553만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 KLA으로, US$1699만 상당의 219,330주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1797만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$1553만예요.
- Quantbot Technologies는 2024년 3분기에 Wabtec 보유분을 전량 매도해 추정 US$983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 7.4%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2024년 3분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 522개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.