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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.99%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1463만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$6364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.33%
보유액
1,732
신규
583
증가
347
축소
314
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1348만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1298만 |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+US$1016만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1004만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$933만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1636만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1342만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1307만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1253만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1054만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.59% |
| 2 | 임의소비재 | 15.53% |
| 3 | 금융 | 13.37% |
| 4 | 산업재 | 11.89% |
| 5 | 건강관리 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1404만 | 1.38% |
57,228
+37,161
| +185% | +US$933만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
2
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1305만 | 1.29% |
319,138
+189,688
| +147% | +US$873만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1305만 | 1.29% |
147,593
+145,363
| +6,519% | +US$1348만 |
2019 Q2
1분기
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1145만 | 1.13% |
46,744
+35,685
| +323% | +US$892만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$997만 | 0.98% |
+87,880
| 신규 | +US$1004만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$932만 | 0.92% |
+49,425
| 신규 | +US$1016만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$879만 | 0.87% |
170,592
+169,649
| +17,990% | +US$834만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$670억
| US$856만 | 0.84% |
53,660
+45,751
| +578% | +US$728만 |
2019 Q2
1분기
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$837만 | 0.83% |
126,689
+110,683
| +692% | +US$778만 |
2019 Q2
1분기
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$816만 | 0.8% |
450,940
+409,580
| +990% | +US$848만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$808만 | 0.8% |
+20,709
| 신규 | +US$779만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$805만 | 0.79% |
66,890
+32,479
| +94% | +US$420만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$795만 | 0.78% |
145,987
+135,543
| +1,298% | +US$726만 |
2019 Q2
1분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$774만 | 0.76% |
47,787
+2,245
| +5% | +US$37.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
HP
HPQ
US$271억
| US$770만 | 0.76% |
407,286
+177,697
| +77% | +US$349만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
BP
BP
US$1293억
| US$750만 | 0.74% |
197,479
+103,132
| +109% | +US$393만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
XLNX
17
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$720만 | 0.71% |
+75,083
| 신규 | +US$822만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$706만 | 0.7% |
+141,514
| 신규 | +US$683만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
Clorox
CLX
US$105억
| US$695만 | 0.69% |
+45,769
| 신규 | +US$724만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863억
| US$665만 | 0.66% |
+76,531
| 신규 | +US$687만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$654만 | 0.64% |
246,165
+57,255
| +30% | +US$148만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| US$653만 | 0.64% |
+78,491
| 신규 | +US$636만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$637만 | 0.63% |
29,314
+19,309
| +193% | +US$466만 |
2019 Q2
1분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2118억
| US$634만 | 0.62% |
53,587
+38,721
| +260% | +US$475만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$630만 | 0.62% |
+36,645
| 신규 | +US$653만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$10.1억 상당의 1,732개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$6364만을 투입해 신규 포지션 583개를 개설하고 기존 보유 종목 347개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc으로, 196,296주를 보유했으며 가치는 US$382만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Tower으로, 보유분을 추정 US$1636만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc으로, US$382만 상당의 196,296주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1348만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$1636만예요.
- Quantbot Technologies는 2019년 3분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$1253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 10%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2019년 3분기에 신규 포지션 583개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.