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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$2.34억
(+16%)
자금 흐름
+US$9724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.38%
보유액
2,104
신규
616
증가
514
축소
380
청산됨
586
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1068만 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$983만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$978만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$909만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$902만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1220만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$1100만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1063만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$994만 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$888만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.29% |
| 2 | 금융 | 14.74% |
| 3 | 임의소비재 | 13.89% |
| 4 | 산업재 | 11.11% |
| 5 | 건강관리 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1295만 | 0.75% |
250,550
+171,452
| +217% | +US$775만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1281만 | 0.74% |
34,071
+23,127
| +211% | +US$823만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
3
Cencora
COR
US$651억
| US$1203만 | 0.7% |
58,581
+30,032
| +105% | +US$586만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
4
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$1085만 | 0.63% |
307,937
+293,710
| +2,064% | +US$983만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Humana
HUM
US$496억
| US$1084만 | 0.63% |
23,668
+19,833
| +517% | +US$978만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1052만 | 0.61% |
45,151
+35,597
| +373% | +US$829만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
7
HP
HPQ
US$271억
| US$1023만 | 0.59% |
339,874
+324,513
| +2,113% | +US$909만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1023만 | 0.59% |
+196,485
| 신규 | +US$1068만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1014만 | 0.59% |
52,671
+4,667
| +10% | +US$86.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Progressive
PGR
US$1268억
| US$918만 | 0.53% |
+57,633
| 신규 | +US$902만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$910만 | 0.53% |
36,631
+34,931
| +2,055% | +US$830만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
12
Roku
ROKU
US$230억
| US$906만 | 0.53% |
98,857
+85,220
| +625% | +US$713만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
13
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$895만 | 0.52% |
+44,985
| 신규 | +US$761만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$882만 | 0.51% |
87,521
+58,138
| +198% | +US$577만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
15
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$859만 | 0.5% |
31,366
+28,031
| +841% | +US$664만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$834만 | 0.48% |
73,638
+34,592
| +89% | +US$395만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
17
Welltower
WELL
US$1692억
| US$833만 | 0.48% |
+92,413
| 신규 | +US$802만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Pinterest
PINS
US$124억
| US$832만 | 0.48% |
224,704
+170,429
| +314% | +US$536만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$831만 | 0.48% |
59,459
+40,625
| +216% | +US$546만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$830만 | 0.48% |
34,316
+10,649
| +45% | +US$253만 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$802만 | 0.47% |
+805,579
| 신규 | +US$640만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$758만 | 0.44% |
622,708
+447,192
| +255% | +US$499만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
23
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$741만 | 0.43% |
39,445
+34,952
| +778% | +US$610만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
24
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$737만 | 0.43% |
884,368
-285,439
| -24% | -US$231만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$716만 | 0.42% |
39,024
+6,149
| +19% | +US$105만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$17.2억 상당의 2,104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.4%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$9724만을 투입해 신규 포지션 616개를 개설하고 기존 보유 종목 514개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SLB Ltd으로, 196,485주를 보유했으며 가치는 US$1023만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1220만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd으로, US$1023만 상당의 196,485주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 DraftKings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$983만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1220만예요.
- Quantbot Technologies는 2023년 4분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$1100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 6.4%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2023년 4분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 586개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.