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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
(-57%)
자금 흐름
-US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 건강관리 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$229만 | 0.73% |
+11,808
| 신규 | +US$222만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
2
General Dynamics
GD
US$931억
| US$228만 | 0.73% |
16,594
-8,195
| -33% | -US$112만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
3
Ecolab
ECL
US$810억
| US$228만 | 0.73% |
+21,807
| 신규 | +US$239만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$214만 | 0.69% |
+40,001
| 신규 | +US$202만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$211만 | 0.68% |
+17,639
| 신규 | +US$205만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Invesco
IVZ
US$125억
| US$207만 | 0.66% |
52,366
+17,979
| +52% | +US$70.8만 |
2014 Q3
1분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$192만 | 0.62% |
30,684
-219
| -0.7% | -US$1.32만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$184만 | 0.59% |
33,586
+4,344
| +15% | +US$23만 |
2014 Q3
1분기
|
|
9
Entergy
ETR
US$502억
| US$179만 | 0.57% |
+40,880
| 신규 | +US$170만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$176만 | 0.56% |
19,029
-920
| -5% | -US$8.58만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
11
Nucor
NUE
US$581억
| US$174만 | 0.56% |
+35,542
| 신규 | +US$185만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
YHOO
12
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$173만 | 0.55% |
+34,266
| 신규 | +US$161만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$172만 | 0.55% |
75,635
-45,156
| -37% | -US$110만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
US Steel
X
| US$171만 | 0.55% |
63,800
+58,853
| +1,190% | +US$196만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
15
Dover
DOV
US$264억
| US$170만 | 0.54% |
29,300
+18,061
| +161% | +US$112만 |
2014 Q3
1분기
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$169만 | 0.54% |
+12,693
| 신규 | +US$161만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$169만 | 0.54% |
+37,605
| 신규 | +US$153만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$167만 | 0.54% |
+46,152
| 신규 | +US$161만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$167만 | 0.53% |
+20,640
| 신규 | +US$163만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
WLL
20
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$166만 | 0.53% |
168
+105
| +167% | +US$160만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$166만 | 0.53% |
58,677
+24,034
| +69% | +US$76.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$166만 | 0.53% |
+37,755
| 신규 | +US$162만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$621억
| US$158만 | 0.51% |
+16,676
| 신규 | +US$149만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
International Paper
IP
US$180억
| US$158만 | 0.51% |
31,107
+15,360
| +98% | +US$75.2만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
25
Cemex
CX
US$148억
| US$157만 | 0.5% |
173,780
+151,054
| +665% | +US$157만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2014년 4분기에 순 US$4.15억을 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies는 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.