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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
(+24%)
자금 흐름
+US$5.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$2742만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$2540만 |
| 3 |
HubSpot
HUBS
|
+US$2538만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2211만 |
| 5 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$1997만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2986만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$2690만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$2043만 |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+US$2021만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$1963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.76% |
| 2 | 산업재 | 15.7% |
| 3 | 금융 | 15.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 건강관리 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3430만 | 0.88% |
167,161
+109,481
| +190% | +US$2211만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
2
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3311만 | 0.85% |
+670,626
| 신규 | +US$2742만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
3
Blackstone
BX
US$851억
| US$2834만 | 0.73% |
189,435
-49,388
| -21% | -US$679만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2751만 | 0.71% |
125,817
+87,600
| +229% | +US$1978만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
5
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2738만 | 0.7% |
206,902
+157,114
| +316% | +US$1990만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$2713만 | 0.7% |
27,404
+6,229
| +29% | +US$619만 |
2025 Q1
1분기
|
|
7
Gartner
IT
US$130억
| US$2683만 | 0.69% |
66,364
+40,137
| +153% | +US$1679만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
8
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$2636만 | 0.68% |
47,364
+43,329
| +1,074% | +US$2538만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$2570만 | 0.66% |
+1,411,233
| 신규 | +US$1861만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2387만 | 0.61% |
+138,584
| 신규 | +US$2540만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
MSCI
MSCI
US$414억
| US$2353만 | 0.6% |
40,796
+30,122
| +282% | +US$1667만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2308만 | 0.59% |
43,625
+20,853
| +92% | +US$868만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2200만 | 0.56% |
40,485
+12,872
| +47% | +US$673만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$2140만 | 0.55% |
955,540
+768,855
| +412% | +US$1593만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
15
Jabil
JBL
US$292억
| US$2130만 | 0.55% |
+97,661
| 신규 | +US$1583만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Centene
CNC
US$342억
| US$2007만 | 0.51% |
369,826
-144,202
| -28% | -US$846만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
17
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1937만 | 0.5% |
95,392
+1,213
| +1% | +US$25.3만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
18
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$1915만 | 0.49% |
+178,634
| 신규 | +US$1997만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1869만 | 0.48% |
111,248
+19,635
| +21% | +US$291만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
20
Ametek
AME
US$569억
| US$1852만 | 0.47% |
102,325
+69,889
| +215% | +US$1202만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
21
Cencora
COR
US$651억
| US$1820만 | 0.47% |
60,682
+38,280
| +171% | +US$1103만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1810만 | 0.46% |
288,218
+126,628
| +78% | +US$748만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Garmin
GRMN
US$549억
| US$1806만 | 0.46% |
86,513
+76,822
| +793% | +US$1524만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1783만 | 0.46% |
199,025
-91,752
| -32% | -US$725만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1759만 | 0.45% |
163,745
+24,330
| +17% | +US$246만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억을 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
- Quantbot Technologies는 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.