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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.56%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.37억
(+22%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.13%
보유액
2,276
신규
613
증가
472
축소
444
청산됨
725
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$896만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$878만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$873만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$813만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$744만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$910만 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$692만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$570만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$561만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 15.89% |
| 3 | 임의소비재 | 11.85% |
| 4 | 산업재 | 11.82% |
| 5 | 건강관리 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1017만 | 0.77% |
360,320
+16,120
| +5% | +US$46.5만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1004만 | 0.76% |
56,525
+42,912
| +315% | +US$873만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$873만 | 0.66% |
297,528
+239,775
| +415% | +US$896만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$868만 | 0.66% |
37,276
+16,912
| +83% | +US$447만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$804만 | 0.61% |
+75,600
| 신규 | +US$878만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$738만 | 0.56% |
25,954
+22,173
| +586% | +US$735만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$730만 | 0.55% |
35,659
+27,253
| +324% | +US$646만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
8
3M
MMM
US$850억
| US$708만 | 0.53% |
76,658
+74,143
| +2,948% | +US$813만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$694만 | 0.52% |
260,519
+122,782
| +89% | +US$382만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
Centene
CNC
US$342억
| US$680만 | 0.51% |
87,400
+38,913
| +80% | +US$348만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$653만 | 0.49% |
34,824
+4,480
| +15% | +US$96.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$648만 | 0.49% |
78,420
+68,508
| +691% | +US$659만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$646만 | 0.49% |
187,902
+123,340
| +191% | +US$456만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$626만 | 0.47% |
162,508
+156,327
| +2,529% | +US$666만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439억
| US$624만 | 0.47% |
34,470
+33,670
| +4,209% | +US$738만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| US$622만 | 0.47% |
+24,174
| 신규 | +US$699만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
Garmin
GRMN
US$549억
| US$616만 | 0.47% |
76,750
+42,803
| +126% | +US$404만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
FRC
18
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$616만 | 0.46% |
47,156
+30,406
| +182% | +US$467만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
19
Sysco
SYY
US$404억
| US$610만 | 0.46% |
+86,343
| 신규 | +US$719만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$605만 | 0.46% |
26,739
+7,359
| +38% | +US$174만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$915억
| US$598만 | 0.45% |
+148,459
| 신규 | +US$687만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
CME Group
CME
US$1057억
| US$597만 | 0.45% |
33,704
+20,649
| +158% | +US$408만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$597만 | 0.45% |
169,794
+12,830
| +8% | +US$40.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$594만 | 0.45% |
104,033
+28,265
| +37% | +US$178만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
25
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$590만 | 0.45% |
+64,907
| 신규 | +US$744만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$13.2억 상당의 2,276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억을 투입해 신규 포지션 613개를 개설하고 기존 보유 종목 472개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands으로, 75,600주를 보유했으며 가치는 US$804만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street으로, 보유분을 추정 US$692만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands으로, US$804만 상당의 75,600주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$896만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street이며, 추정 감소액은 US$692만예요.
- Quantbot Technologies는 2022년 3분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$910만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 6.1%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2022년 3분기에 신규 포지션 613개를 편입하고 725개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2022년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.