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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$9211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1082만 | 1.89% |
145,671
+100,773
| +224% | +US$884만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
2
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$934만 | 1.63% |
87,859
+67,047
| +322% | +US$779만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$883만 | 1.54% |
+91,570
| 신규 | +US$963만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
Honeywell
HON
US$670억
| US$855만 | 1.49% |
100,442
+81,375
| +427% | +US$741만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$779만 | 1.36% |
+138,008
| 신규 | +US$895만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$758만 | 1.32% |
174,317
+141,816
| +436% | +US$654만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$730만 | 1.27% |
+264,760
| 신규 | +US$776만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MHFI
8
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$612만 | 1.07% |
70,719
+42,872
| +154% | +US$422만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
Macy's
M
US$62.7억
| US$608만 | 1.06% |
118,553
+76,898
| +185% | +US$482만 |
2015 Q2
1분기
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$530만 | 0.92% |
+152,394
| 신규 | +US$617만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$488만 | 0.85% |
+26,817
| 신규 | +US$531만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$483만 | 0.84% |
10,390
+9,152
| +739% | +US$491만 |
2015 Q2
1분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$444만 | 0.77% |
107,898
+64,547
| +149% | +US$299만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$258억
| US$442만 | 0.77% |
+47,480
| 신규 | +US$491만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$429만 | 0.75% |
84,491
+78,485
| +1,307% | +US$469만 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$422만 | 0.73% |
+41,542
| 신규 | +US$471만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$419만 | 0.73% |
+640,850
| 신규 | +US$470만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$408만 | 0.71% |
+55,187
| 신규 | +US$486만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$408만 | 0.71% |
+107,558
| 신규 | +US$542만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Invesco
IVZ
US$125억
| US$405만 | 0.71% |
129,775
-13,797
| -10% | -US$49.1만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
MON
21
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$403만 | 0.7% |
47,204
+16,046
| +51% | +US$159만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$395만 | 0.69% |
+88,472
| 신규 | +US$388만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$393만 | 0.69% |
+72,321
| 신규 | +US$471만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$379만 | 0.66% |
81,879
+57,122
| +231% | +US$321만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$378만 | 0.66% |
47,693
+33,539
| +237% | +US$276만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만을 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies는 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.