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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.45%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
-US$3923만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$7999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.05%
보유액
2,098
신규
581
증가
453
축소
447
청산됨
610
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1139만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1118만 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$948만 |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$898만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$863만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$937만 |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$861만 |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$808만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$736만 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.78% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 12.39% |
| 4 | 금융 | 12.25% |
| 5 | 건강관리 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1482만 | 1% |
340,720
+13,400
| +4% | +US$60만 |
2023 Q2
1분기
|
|
2
Nike
NKE
US$551억
| US$1100만 | 0.74% |
115,019
+33,149
| +40% | +US$341만 |
2023 Q2
1분기
|
|
3
Realty Income
O
US$531억
| US$1086만 | 0.73% |
217,466
+94,417
| +77% | +US$543만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
4
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1063만 | 0.71% |
98,936
+95,130
| +2,499% | +US$1139만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1036만 | 0.7% |
54,459
+28,312
| +108% | +US$543만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$1016만 | 0.68% |
17,976
+13,960
| +348% | +US$771만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$996만 | 0.67% |
+263,840
| 신규 | +US$1118만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Xylem
XYL
US$243억
| US$944만 | 0.63% |
103,672
+83,569
| +416% | +US$862만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$895만 | 0.6% |
70,396
+15,523
| +28% | +US$208만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
10
ResMed
RMD
US$336억
| US$876만 | 0.59% |
59,250
+17,207
| +41% | +US$311만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$856만 | 0.58% |
+124,226
| 신규 | +US$740만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$848만 | 0.57% |
1,169,807
+728,959
| +165% | +US$545만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$836만 | 0.56% |
27,835
+4,633
| +20% | +US$140만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$822만 | 0.55% |
48,004
+20,218
| +73% | +US$371만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$821만 | 0.55% |
+56,142
| 신규 | +US$636만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$815만 | 0.55% |
56,449
+45,321
| +407% | +US$704만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$814만 | 0.55% |
+284,180
| 신규 | +US$948만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Permian Resources
PR
US$206억
| US$814만 | 0.55% |
583,282
+353,466
| +154% | +US$445만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$810만 | 0.54% |
18,598
+4,911
| +36% | +US$223만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$799만 | 0.54% |
30,336
+13,483
| +80% | +US$385만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$798만 | 0.54% |
115,154
+107,441
| +1,393% | +US$863만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$797만 | 0.54% |
92,883
+48,689
| +110% | +US$490만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$794만 | 0.53% |
61,162
+44,916
| +276% | +US$631만 |
2023 Q2
1분기
|
|
24
FMC
FMC
US$8.8억
| US$791만 | 0.53% |
118,103
+71,961
| +156% | +US$623만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$778만 | 0.52% |
135,969
+20,478
| +18% | +US$115만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,098개, 총액은 US$14.9억였으며 전 분기 US$15.3억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$7999만을 투입해 신규 포지션 581개를 개설하고 기존 보유 종목 453개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 263,840주를 보유했으며 가치는 US$996만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MSCI으로, 보유분을 추정 US$937만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$996만 상당의 263,840주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 D.R. Horton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1139만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$937만예요.
- Quantbot Technologies는 2023년 3분기에 Teledyne Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$861만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 7.1%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 581개를 편입하고 610개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$14.9억가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.