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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 건강관리 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1835만 | 1.95% |
+486,109
| 신규 | +US$1851만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1730만 | 1.84% |
165,041
+153,570
| +1,339% | +US$1545만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1629만 | 1.73% |
+184,946
| 신규 | +US$1766만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1302만 | 1.39% |
+114,952
| 신규 | +US$1333만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1200만 | 1.28% |
244,711
+227,322
| +1,307% | +US$1068만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1171만 | 1.25% |
+97,325
| 신규 | +US$1219만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1163만 | 1.24% |
+145,921
| 신규 | +US$1221만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$942만 | 1% |
120,278
+114,517
| +1,988% | +US$982만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$849만 | 0.9% |
+66,505
| 신규 | +US$879만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
PG&E
PCG
US$393억
| US$791만 | 0.84% |
123,719
+100,041
| +423% | +US$599만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$741만 | 0.79% |
+292,926
| 신규 | +US$833만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$736만 | 0.78% |
+99,310
| 신규 | +US$778만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$728만 | 0.77% |
+47,971
| 신규 | +US$778만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$727만 | 0.77% |
+40,323
| 신규 | +US$726만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$698만 | 0.74% |
44,642
+41,743
| +1,440% | +US$694만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$692만 | 0.74% |
109,343
+96,286
| +737% | +US$630만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$688만 | 0.73% |
84,574
+59,245
| +234% | +US$509만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$675만 | 0.72% |
338,009
+247,219
| +272% | +US$549만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Kroger
KR
US$376억
| US$672만 | 0.72% |
182,745
+140,915
| +337% | +US$507만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$667만 | 0.71% |
207,095
+138,852
| +203% | +US$431만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
General Dynamics
GD
US$931억
| US$665만 | 0.71% |
47,787
+32,745
| +218% | +US$456만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$663만 | 0.71% |
+354,111
| 신규 | +US$631만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$656만 | 0.7% |
+97,730
| 신규 | +US$748만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$645만 | 0.69% |
+65,922
| 신규 | +US$642만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$630만 | 0.67% |
+110,093
| 신규 | +US$665만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억을 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 15%에서 13%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.