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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$7.57억
AUM 성장
+US$6.03억
(+393%)
자금 흐름
+US$5.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
74.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.52%
보유액
1,604
신규
698
증가
307
축소
98
청산됨
498
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1885만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1170만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1149만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1063만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$1049만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$168만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$158만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$156만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$147만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.82% |
| 2 | 금융 | 16.62% |
| 3 | 건강관리 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.08% |
| 5 | 임의소비재 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
US$1057억
| US$1709만 | 2.26% |
+105,162
| 신규 | +US$1885만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1218만 | 1.61% |
41,210
+37,207
| +929% | +US$1049만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1194만 | 1.58% |
+89,080
| 신규 | +US$1170만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1115만 | 1.47% |
+249,474
| 신규 | +US$1149만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1050만 | 1.39% |
74,629
+72,941
| +4,321% | +US$1063만 |
2020 Q1
1분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1018만 | 1.34% |
199,030
+188,153
| +1,730% | +US$967만 |
2020 Q1
1분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2118억
| US$982만 | 1.3% |
103,201
+92,479
| +863% | +US$851만 |
2020 Q1
1분기
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$962만 | 1.27% |
+105,037
| 신규 | +US$962만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
L3Harris
LHX
US$463억
| US$937만 | 1.24% |
+55,231
| 신규 | +US$1038만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$806만 | 1.07% |
32,176
+25,726
| +399% | +US$589만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$783만 | 1.03% |
37,865
+35,989
| +1,918% | +US$747만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$781만 | 1.03% |
29,700
+28,108
| +1,766% | +US$750만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
Ametek
AME
US$569억
| US$774만 | 1.02% |
86,636
+83,152
| +2,387% | +US$698만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
14
Hershey
HSY
US$343억
| US$768만 | 1.01% |
59,231
+53,380
| +912% | +US$718만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221억
| US$761만 | 1.01% |
44,852
+40,975
| +1,057% | +US$682만 |
2020 Q1
1분기
|
|
16
CDW
CDW
US$188억
| US$700만 | 0.92% |
60,228
+54,593
| +969% | +US$591만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
Aflac
AFL
US$601억
| US$664만 | 0.88% |
184,454
+169,407
| +1,126% | +US$612만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
Paycom
PAYC
US$113억
| US$645만 | 0.85% |
20,827
+18,242
| +706% | +US$486만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$640만 | 0.85% |
46,420
+43,820
| +1,685% | +US$529만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$626만 | 0.83% |
106,414
+101,006
| +1,868% | +US$626만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$622만 | 0.82% |
+63,768
| 신규 | +US$642만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$621만 | 0.82% |
15,999
+14,564
| +1,015% | +US$522만 |
2020 Q1
1분기
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$602만 | 0.8% |
12,019
+11,523
| +2,323% | +US$537만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$578만 | 0.76% |
45,202
+44,773
| +10,437% | +US$496만 |
2020 Q1
1분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$550만 | 0.73% |
30,520
+27,518
| +917% | +US$508만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$7.57억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 393% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.64억을 투입해 신규 포지션 698개를 개설하고 기존 보유 종목 307개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group으로, 105,162주를 보유했으며 가치는 US$1709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T으로, 보유분을 추정 US$132만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$1709만 상당의 105,162주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1063만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
- Quantbot Technologies는 2020년 2분기에 Costco 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.57억 중 15%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2020년 2분기에 신규 포지션 698개를 편입하고 498개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 393% 상승해 US$7.57억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.