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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$929만 | 1.47% |
+47,465
| 신규 | +US$902만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$538만 | 0.85% |
+107,418
| 신규 | +US$592만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$737억
| US$507만 | 0.8% |
139,715
+17,188
| +14% | +US$59.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$504만 | 0.8% |
143,532
+103,276
| +257% | +US$351만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
5
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$495만 | 0.78% |
+64,977
| 신규 | +US$494만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$491만 | 0.78% |
+62,457
| 신규 | +US$504만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$471만 | 0.74% |
+116,202
| 신규 | +US$478만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$470만 | 0.74% |
+58,115
| 신규 | +US$467만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$448만 | 0.71% |
+67,570
| 신규 | +US$454만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$446만 | 0.71% |
69,988
+62,032
| +780% | +US$377만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$443만 | 0.7% |
19,883
+7,331
| +58% | +US$152만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$422만 | 0.67% |
45,721
+37,004
| +425% | +US$359만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$420만 | 0.66% |
+76,025
| 신규 | +US$415만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
14
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$412만 | 0.65% |
33,023
+26,136
| +379% | +US$306만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
Exelon
EXC
US$448억
| US$409만 | 0.65% |
+157,253
| 신규 | +US$401만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$408만 | 0.64% |
+92,385
| 신규 | +US$408만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1049억
| US$387만 | 0.61% |
+85,362
| 신규 | +US$377만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TYC
18
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$383만 | 0.61% |
+80,285
| 신규 | +US$362만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$371만 | 0.59% |
151,379
+81,276
| +116% | +US$202만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$368만 | 0.58% |
36,911
+7,577
| +26% | +US$73.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$362만 | 0.57% |
51,875
+48,052
| +1,257% | +US$338만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$354만 | 0.56% |
75,184
+30,845
| +70% | +US$147만 |
2014 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$349만 | 0.55% |
56,164
+4,786
| +9% | +US$28.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$335만 | 0.53% |
41,688
+12,385
| +42% | +US$102만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$334만 | 0.53% |
106,410
+91,205
| +600% | +US$283만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억을 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies는 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.