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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.29 M | 1.47% |
+47,465
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5.38 M | 0.85% |
+107,418
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 5.07 M | 0.8% |
139,715
+17,188
| +14% | +USD 599 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
4
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 5.04 M | 0.8% |
143,532
+103,276
| +257% | +USD 3.51 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 4.95 M | 0.78% |
+64,977
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.91 M | 0.78% |
+62,457
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.71 M | 0.74% |
+116,202
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.7 M | 0.74% |
+58,115
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 4.48 M | 0.71% |
+67,570
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.46 M | 0.71% |
69,988
+62,032
| +780% | +USD 3.77 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 4.43 M | 0.7% |
19,883
+7,331
| +58% | +USD 1.52 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 4.22 M | 0.67% |
45,721
+37,004
| +425% | +USD 3.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.2 M | 0.66% |
+76,025
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
14
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 4.12 M | 0.65% |
33,023
+26,136
| +379% | +USD 3.06 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 4.09 M | 0.65% |
+157,253
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 4.08 M | 0.64% |
+92,385
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.87 M | 0.61% |
+85,362
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TYC
18
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 3.83 M | 0.61% |
+80,285
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 3.71 M | 0.59% |
151,379
+81,276
| +116% | +USD 2.02 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.68 M | 0.58% |
36,911
+7,577
| +26% | +USD 734 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 3.62 M | 0.57% |
51,875
+48,052
| +1,257% | +USD 3.38 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.54 M | 0.56% |
75,184
+30,845
| +70% | +USD 1.47 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 3.49 M | 0.55% |
56,164
+4,786
| +9% | +USD 285 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.35 M | 0.53% |
41,688
+12,385
| +42% | +USD 1.02 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 3.34 M | 0.53% |
106,410
+91,205
| +600% | +USD 2.83 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.