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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.1 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 34.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.98%
Posición
1,340
Nuevas
589
Aumentadas
185
Reducidas
178
Cerradas
385
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.95% |
| 2 | Finanzas | 13.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.25% |
| 4 | Energía | 11.09% |
| 5 | Industriales | 9.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.78 M | 3.32% |
+36,700
| Nuevas | +USD 6.5 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 2.24 M | 1.1% |
+176,724
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
COV
3
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 1.84 M | 0.9% |
27,043
+22,643
| +515% | +USD 1.47 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
4
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 1.78 M | 0.87% |
20,758
+4,412
| +27% | +USD 393 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
LO
5
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
| USD 1.72 M | 0.84% |
+33,848
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.82% |
32,913
+32,689
| +14,593% | +USD 1.63 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1.62 M | 0.8% |
+25,640
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 1.62 M | 0.79% |
31,288
+23,788
| +317% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.6 M | 0.78% |
+39,500
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.77% |
158,822
+40,822
| +35% | +USD 393 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.48 M | 0.73% |
18,071
-950
| -5% | -USD 71.8 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.72% |
+53,735
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
LNKD
13
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 1.48 M | 0.72% |
6,804
+568
| +9% | +USD 129 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.47 M | 0.72% |
84,481
+41,583
| +97% | +USD 738 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.46 M | 0.71% |
18,577
+16,777
| +932% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.71% |
12,886
+745
| +6% | +USD 76.4 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.7% |
+36,131
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
18
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.7% |
42,634
+19,733
| +86% | +USD 601 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
19
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 1.41 M | 0.69% |
36,036
+29,074
| +418% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.41 M | 0.69% |
39,899
+26,899
| +207% | +USD 960 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
DNR
21
Dejó de cotizar
Denbury Resources, Inc.
DNR
| USD 1.39 M | 0.68% |
84,713
+75,013
| +773% | +USD 1.32 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.67% |
+33,872
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.36 M | 0.66% |
+76,083
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.66% |
140,520
+15,783
| +13% | +USD 141 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 1.34 M | 0.66% |
142,723
+102,295
| +253% | +USD 941 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Quantbot Technologies mantenía 1,340 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 27% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 34.5 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 589 nuevas posiciones y aumentó 185 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36,700 acciones con un valor de USD 6.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 2.09 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2013 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36,700 acciones por un valor de USD 6.78 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en American International durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2013 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2013, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 204 M en T4 2013.
- Quantbot Technologies abrió 589 posiciones nuevas y cerró 385 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2013, presentado el 31 ene 2014.