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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,98 %
Position
1.340
Neu
589
Aufgestockt
185
Reduziert
178
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,5 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,03 Mio. $
3
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+1,69 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,63 Mio. $
5
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,38 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,09 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,03 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,87 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,95 %
2 Finanzwesen 13,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,25 %
4 Energie 11,09 %
5 Industrie 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,32 %
+36.700
Neu +6,5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HPQ-Symbol
2
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,1 %
+176.724
Neu +2,03 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
COV
3
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
1,84 Mio. $ 0,9 %
27.043
+22.643
+515 % +1,47 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
APA-Symbol
4
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,87 %
20.758
+4.412
+27 % +392.761 $
2013 Q3
1 Quartal
LO
5
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
1,72 Mio. $ 0,84 %
+33.848
Neu +1,69 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,82 %
32.913
+32.689
+14.593 % +1,63 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
WDC-Symbol
7
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,8 %
+25.640
Neu +1,43 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LNC-Symbol
8
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,79 %
31.288
+23.788
+317 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
YHOO
9
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,6 Mio. $ 0,78 %
+39.500
Neu +1,42 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RF-Symbol
10
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,77 %
158.822
+40.822
+35 % +393.104 $
2013 Q3
1 Quartal
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,73 %
18.071
-950
-5 % -71.834 $
2013 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,72 %
+53.735
Neu +1,44 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LNKD
13
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
1,48 Mio. $ 0,72 %
6.804
+568
+9 % +129.297 $
2013 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,72 %
84.481
+41.583
+97 % +738.468 $
2013 Q3
1 Quartal
CME-Symbol
15
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,71 %
18.577
+16.777
+932 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,71 %
12.886
+745
+6 % +76.360 $
2013 Q3
1 Quartal
BBY-Symbol
17
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,7 %
+36.131
Neu +1,48 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TSN-Symbol
18
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,7 %
42.634
+19.733
+86 % +601.484 $
2013 Q3
1 Quartal
GAP-Symbol
19
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,69 %
36.036
+29.074
+418 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MRO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,41 Mio. $ 0,69 %
39.899
+26.899
+207 % +959.859 $
2013 Q3
1 Quartal
DNR
21
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
1,39 Mio. $ 0,68 %
84.713
+75.013
+773 % +1,32 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,67 %
+33.872
Neu +1,3 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,66 %
+76.083
Neu +1,25 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
24
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,66 %
140.520
+15.783
+13 % +141.420 $
2013 Q3
1 Quartal
SLM-Symbol
25
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,66 %
142.723
+102.295
+253 % +940.623 $
2013 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantbot Technologies 1.340 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 589 neue Positionen und stockte 185 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in American International in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 589 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2013 am 31. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .