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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,5 Mio. $
Kapitalfluss
+62 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,71 %
Position
2.257
Neu
707
Aufgestockt
434
Reduziert
449
Geschlossen
646
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+10,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,5 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+9,44 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+9,06 Mio. $
5
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,73 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,68 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,28 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+7,08 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+6,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,31 %
2 Finanzwesen 14,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,47 %
4 Industrie 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,87 %
958.801
+482.148
+101 % +6,54 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,85 %
25.848
+22.299
+628 % +10,9 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
CME-Symbol
3
CME Group
CME
106 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,78 %
64.975
+31.271
+93 % +5,43 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
COR-Symbol
4
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,77 %
64.965
+57.376
+756 % +9,06 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SBNY
5
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
10,6 Mio. $ 0,76 %
91.863
+55.897
+155 % +7,68 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
MDLZ-Symbol
6
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,76 %
158.270
+69.778
+79 % +4,41 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
ANET-Symbol
7
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,75 %
343.584
-16.736
-5 % -515.116 $
2020 Q1
11 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,74 %
88.599
+32.010
+57 % +3,22 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VICI-Symbol
9
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
10 Mio. $ 0,72 %
308.152
+181.282
+143 % +5,82 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,71 %
76.213
+66.636
+696 % +9,5 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,67 %
44.717
-11.808
-21 % -2,38 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
COF-Symbol
12
Capital One
COF
124 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,66 %
98.737
+58.123
+143 % +5,71 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
ENPH-Symbol
13
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,66 %
34.470
+24.566
+248 % +7,15 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VEEV-Symbol
14
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,62 %
53.734
+44.702
+495 % +7,64 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,62 %
+98.731
Neu +9,44 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TSN-Symbol
16
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,6 %
135.479
+69.945
+107 % +4,55 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
8 Mio. $ 0,57 %
+54.969
Neu +8,08 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,54 %
102.030
+88.499
+654 % +7,64 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,36 Mio. $ 0,53 %
83.388
+66.207
+385 % +6,29 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
CTAS-Symbol
20
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,52 %
63.704
+35.392
+125 % +3,83 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,49 %
164.906
+139.019
+537 % +6,15 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,48 %
80.498
+24.562
+44 % +1,98 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
PH-Symbol
23
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,48 %
22.916
+13.861
+153 % +3,97 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,47 %
25.030
-368
-1 % -97.085 $
2022 Q3
1 Quartal
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,45 %
76.412
+44.206
+137 % +3,23 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Quantbot Technologies 2.257 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 707 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 98.731 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 8,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2022 war Walt Disney: 98.731 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2022 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 8,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2022 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 707 neue Positionen und schloss 646 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .