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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,19 %
Position
2.244
Neu
634
Aufgestockt
461
Reduziert
378
Geschlossen
760
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+8,57 Mio. $ |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+8,47 Mio. $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+7,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
CME Group
CME
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12 % |
| 4 | Industrie | 11,85 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,95 % |
+36.908
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
+241.027
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,8 % |
50.799
+25.122
| +98 % | +5,71 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
4
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
52.762
+29.510
| +127 % | +6,03 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
5
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
313.778
+5.626
| +2 % | +186.110 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,7 % |
279.102
+151.579
| +119 % | +5,33 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,65 % |
32.214
+24.970
| +345 % | +6,81 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,6 % |
114.212
+76.556
| +203 % | +6,42 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
9
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,57 % |
11.918
+7.917
| +198 % | +5,08 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
10
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,57 % |
+69.698
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,56 % |
+37.026
| Neu | +8,57 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,55 % |
34.651
-10.066
| -23 % | -2,24 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,75 Mio. $ | 0,55 % |
46.992
-29.221
| -38 % | -4,31 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,53 % |
33.221
+18.468
| +125 % | +4,23 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,52 % |
91.659
+59.329
| +184 % | +5 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,51 % |
120.155
+53.115
| +79 % | +3,26 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
17
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,5 % |
35.529
+5.368
| +18 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,5 % |
188.559
+23.653
| +14 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,49 % |
+74.470
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,48 % |
+67.539
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
21
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,47 % |
380.092
+294.525
| +344 % | +5,36 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,47 % |
+300.950
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
23
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,47 % |
61.886
+57.565
| +1.332 % | +6,46 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,46 % |
+216.192
| Neu | +8,47 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
25
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,46 % |
+614.721
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Quantbot Technologies 2.244 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q1 2023 weist 634 neu, 461 erhöht, 378 reduziert und 760 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 241.027 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Arista Networks mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2023 war Charles Schwab: 241.027 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2023 entfiel auf Arista Networks und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CME Group im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2023 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 634 neue Positionen und schloss 760 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .