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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,68 % |
217.282
+165.317
| +318 % | +8,09 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 8,75 Mio. $ | 1,4 % |
32.640
+28.507
| +690 % | +8,16 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,21 % |
+84.504
| Neu | +7,71 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
RAI
4
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 7,48 Mio. $ | 1,2 % |
+148.794
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
5
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,17 % |
97.704
+71.593
| +274 % | +5,39 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTN
6
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 6,7 Mio. $ | 1,07 % |
54.634
+2.825
| +5 % | +347.922 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,05 % |
+51.600
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,95 % |
+148.180
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,94 % |
82.350
+36.116
| +78 % | +2,36 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,92 % |
+149.355
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,92 % |
155.793
+58.616
| +60 % | +2,13 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,9 % |
51.976
+37.624
| +262 % | +3,9 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,89 % |
+104.116
| Neu | +6,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,87 % |
88.275
-52.702
| -37 % | -3,18 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
15
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,86 % |
+45.014
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,81 % |
+117.272
| Neu | +4,89 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,81 % |
45.464
+45.356
| +41.996 % | +4,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,71 % |
+73.170
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,7 % |
68.745
+56.732
| +472 % | +3,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
20
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,69 % |
181.738
+54.191
| +42 % | +1,32 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
21
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,64 % |
70.599
+70.529
| +100.756 % | +4,24 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
22
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,63 % |
60.354
+55.898
| +1.254 % | +3,8 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
23
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,61 % |
73.325
+53.825
| +276 % | +2,58 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
24
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,57 % |
40.960
-5.919
| -13 % | -527.304 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 3,42 Mio. $ | 0,55 % |
99.074
+95.990
| +3.113 % | +3,35 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .