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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-86,3 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,31 %
Position
2.232
Neu
783
Aufgestockt
437
Reduziert
356
Geschlossen
632
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+9,08 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+6,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
International Paper
IP
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+8,91 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+8,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Industrie | 11,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 1,08 % |
34.521
+12.894
| +60 % | +4,02 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
612.500
+230.583
| +60 % | +3,92 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,82 % |
269.450
+247.985
| +1.155 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,73 % |
+108.459
| Neu | +9,08 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,68 % |
31.288
+28.097
| +881 % | +7,22 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,38 Mio. $ | 0,64 % |
53.100
+7.100
| +15 % | +964.376 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
7
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,63 % |
+72.861
| Neu | +6,88 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
SBNY
8
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 7,03 Mio. $ | 0,61 % |
23.967
+15.659
| +188 % | +5,09 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,56 % |
126.980
-23.172
| -15 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,56 % |
15.689
+6.900
| +79 % | +2,81 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
11
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,54 % |
37.752
+15.810
| +72 % | +2,88 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,53 % |
+34.160
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,52 % |
31.853
+2.980
| +10 % | +589.099 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 5,79 Mio. $ | 0,5 % |
230.468
+3.520
| +2 % | +75.589 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
15
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,5 % |
13.265
+12.003
| +951 % | +5,02 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,49 % |
116.830
+68.287
| +141 % | +3,65 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,49 % |
+18.738
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
18
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,49 % |
23.325
+21.287
| +1.045 % | +5,07 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
37.776
+34.128
| +936 % | +6,55 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,47 % |
21.479
+9.263
| +76 % | +2,16 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRC
21
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 5,27 Mio. $ | 0,46 % |
32.516
+13.416
| +70 % | +2,34 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
22
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
24.014
+22.753
| +1.804 % | +4,62 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,45 % |
112.005
+52.755
| +89 % | +2,36 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,44 % |
162.152
+98.056
| +153 % | +3,11 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,44 % |
60.351
+34.407
| +133 % | +3,37 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Quantbot Technologies 2.232 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q1 2022 weist 783 neu, 437 erhöht, 356 reduziert und 632 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 108.459 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2022 war Baxter International: 108.459 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Synchrony in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Airbnb im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2022 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 783 neue Positionen und schloss 632 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .