Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,88 %
Position
1.003
Neu
516
Aufgestockt
92
Reduziert
142
Geschlossen
252
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,48 % |
46.067
+12.428
| +37 % | +666.630 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,46 % |
170.595
+153.295
| +886 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,26 % |
75.434
+53.234
| +240 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,24 % |
26.522
+9.900
| +60 % | +787.856 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,92 Mio. $ | 1,19 % |
30.421
-7.956
| -21 % | -475.848 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,16 % |
+19.415
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
VIAB
7
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,86 Mio. $ | 1,15 % |
+22.223
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,06 % |
35.894
+11.183
| +45 % | +507.549 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
LNKD
9
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,53 Mio. $ | 0,95 % |
+6.236
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,94 % |
+19.027
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
11
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,9 % |
28.712
+9.073
| +46 % | +456.241 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 1,45 Mio. $ | 0,9 % |
+296
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,87 % |
12.313
-4.901
| -28 % | -562.018 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
+19.021
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
15
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,86 % |
+16.346
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
16
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,85 % |
+28.451
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,73 % |
+12.141
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
18
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,68 % |
+118.000
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
19
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,68 % |
+13.042
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
20
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,66 % |
+124.737
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,66 % |
24.600
+20.896
| +564 % | +972.744 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWC
22
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 1,05 Mio. $ | 0,65 % |
+9.409
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
23
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,63 % |
15.420
-6.613
| -30 % | -452.450 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
24
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,62 % |
+13.475
| Neu | +1 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,6 % |
+29.606
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .