Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,52 % |
+56.743
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 6 Mio. $ | 1,48 % |
+88.366
| Neu | +6,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 1,43 % |
70.669
+62.980
| +819 % | +5,41 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,11 % |
+638.890
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
5
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,1 % |
19.728
+12.358
| +168 % | +2,74 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,08 % |
+94.196
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
+83.876
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,14 Mio. $ | 1,02 % |
101.835
+77.905
| +326 % | +3,39 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
39.072
+23.332
| +148 % | +2,35 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,99 % |
+46.297
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,98 % |
+50.656
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
12
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,94 % |
+28.933
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
109.368
+99.458
| +1.004 % | +3,45 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,91 % |
+32.337
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 3,66 Mio. $ | 0,91 % |
64.966
+56.784
| +694 % | +3,36 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
16
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,9 % |
+43.936
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,9 % |
66.575
+32.989
| +98 % | +1,78 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,75 % |
46.188
+44.000
| +2.011 % | +2,91 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,92 Mio. $ | 0,72 % |
25.309
+22.040
| +674 % | +2,63 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,72 % |
+45.214
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,69 % |
+24.770
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,66 % |
38.884
+29.459
| +313 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,62 % |
+29.308
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,49 Mio. $ | 0,62 % |
8.363
+3.698
| +79 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,58 % |
20.937
+12.562
| +150 % | +1,41 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .