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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+325 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,11 %
Position
1.929
Neu
529
Aufgestockt
484
Reduziert
411
Geschlossen
505
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+17,2 Mio. $ |
| 5 |
CDW
CDW
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+18,2 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+17,3 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+13,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,4 % |
| 2 | Industrie | 15,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,99 % |
1.354.991
+1.198.037
| +763 % | +27 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 0,79 % |
160.967
+63.399
| +65 % | +8,74 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,72 % |
314.150
+94.820
| +43 % | +6,41 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
4
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,71 % |
172.428
+122.801
| +247 % | +16,4 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
5
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,7 % |
84.940
-46.617
| -35 % | -11 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
6
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,69 % |
461.020
+222.970
| +94 % | +10 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,66 % |
103.856
+85.092
| +453 % | +16,5 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,64 % |
66.557
+60.451
| +990 % | +17,4 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,62 % |
236.622
+208.482
| +741 % | +15,8 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
10
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,58 % |
290.301
+134.207
| +86 % | +7,11 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,58 % |
+32.692
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
12
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,57 % |
64.908
+34.897
| +116 % | +8,78 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
13
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,56 % |
162.727
+14.202
| +10 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
14
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,56 % |
+234.975
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,56 % |
131.116
+119.832
| +1.062 % | +17,2 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
16
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,52 % |
382.250
+317.131
| +487 % | +14,5 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
17
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,5 % |
64.356
-5.525
| -8 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 13,6 Mio. $ | 0,5 % |
194.646
+153.875
| +377 % | +12,3 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
19
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,48 % |
+300.953
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
364.183
+248.132
| +214 % | +9,01 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,47 % |
175.164
+40.088
| +30 % | +3 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
22
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,47 % |
755.782
+201.136
| +36 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
87.017
+41.891
| +93 % | +6,18 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,45 % |
26.155
+18.483
| +241 % | +9,3 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
25
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
23.483
+20.277
| +632 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Quantbot Technologies 1.929 Positionen im Wert von 2,74 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 325 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 529 neue Positionen und stockte 484 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 32.692 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 21,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2024 war Lockheed Martin: 32.692 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Intel in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2024 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,74 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 529 neue Positionen und schloss 505 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 2,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .