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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,89 % |
81.560
+22.987
| +39 % | +5,32 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,87 % |
68.269
+53.710
| +369 % | +14,7 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
3
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,81 % |
170.808
+97.307
| +132 % | +9,9 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,79 % |
157.202
+136.308
| +652 % | +14,5 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,76 % |
321.839
+246.182
| +325 % | +12,4 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,73 % |
11.775
+11.351
| +2.677 % | +14,6 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,7 % |
+48.926
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
+490.598
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
9
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
526.952
+494.994
| +1.549 % | +13,1 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,59 % |
20.747
+14.915
| +256 % | +8,3 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
11
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
+111.780
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,53 % |
36.533
+22.797
| +166 % | +7,05 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
13
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
+162.580
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
100.420
+47.110
| +88 % | +4,52 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
15
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,52 % |
536.306
+357.396
| +200 % | +8,28 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
16
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
+143.468
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
17
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
78.718
+67.457
| +599 % | +10 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,5 % |
56.565
+55.401
| +4.760 % | +9,34 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
19
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,5 % |
+133.350
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
20
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
96.097
+69.990
| +268 % | +9,18 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
+31.609
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
22
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
13.034
+11.999
| +1.159 % | +9,11 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
23
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
+62.206
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
79.021
+25.105
| +47 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,46 % |
30.199
+23.035
| +322 % | +6,94 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .