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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,91 % |
+327.320
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,72 % |
23.274
+23.176
| +23.649 % | +11,3 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
192.840
+163.960
| +568 % | +8,94 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,65 % |
529.381
+71.347
| +16 % | +834.681 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
5
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,6 % |
42.043
+27.523
| +190 % | +6,13 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,59 % |
+81.870
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,56 % |
+20.951
| Neu | +8,64 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
8
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,54 % |
462.523
+140.455
| +44 % | +2,06 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
9
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,53 % |
37.541
+31.784
| +552 % | +6,68 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
10
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,51 % |
209.433
+167.681
| +402 % | +5,71 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
11
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,5 % |
44.595
+5.089
| +13 % | +760.537 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,49 % |
149.321
+36.805
| +33 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,48 % |
134.616
+52.520
| +64 % | +2,89 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
14
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,48 % |
123.049
+56.667
| +85 % | +3,46 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,48 % |
280.802
+64.610
| +30 % | +1,78 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
+52.868
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 7,15 Mio. $ | 0,47 % |
54.873
+28.724
| +110 % | +3,28 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,47 % |
212.430
+208.007
| +4.703 % | +6,26 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
19
AT&T
T
161 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,46 % |
+441.643
| Neu | +7,52 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,45 % |
+86.520
| Neu | +7,44 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
233.450
+90.448
| +63 % | +2,58 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,66 Mio. $ | 0,44 % |
+23.202
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,43 % |
28.601
+10.805
| +61 % | +2,58 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
24
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,43 % |
942.900
+250.677
| +36 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
25
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,43 % |
55.391
+45.975
| +488 % | +5,52 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .