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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,22 % |
154.571
+125.263
| +427 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,75 % |
145.428
+143.244
| +6.559 % | +10,2 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,73 % |
+115.558
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
4
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 1,55 % |
152.860
+118.269
| +342 % | +6,83 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
5
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 1,54 % |
97.638
+81.976
| +523 % | +7,52 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
6
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,53 % |
38.067
+18.339
| +93 % | +4,24 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,38 % |
+196.389
| Neu | +7,99 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,37 % |
+56.782
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,26 % |
+55.464
| Neu | +7,57 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,24 % |
88.403
+17.734
| +25 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 1,24 % |
86.853
+74.713
| +615 % | +6,31 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,23 % |
+109.329
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 6,78 Mio. $ | 1,22 % |
+49.836
| Neu | +7,11 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 1,19 % |
69.352
+12.609
| +22 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,02 % |
85.148
+38.960
| +84 % | +2,64 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1 % |
58.378
+37.002
| +173 % | +3,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,96 % |
143.572
+105.275
| +275 % | +4,22 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,92 % |
+133.043
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,89 % |
112.265
+10.430
| +10 % | +475.907 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,86 % |
162.671
+144.613
| +801 % | +4,93 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,85 % |
+74.240
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,85 % |
+92.359
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 4,73 Mio. $ | 0,85 % |
+60.634
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,84 % |
+71.446
| Neu | +4,85 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
25
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,82 % |
91.670
+69.301
| +310 % | +3,96 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .