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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-134 Mio. $
(-9,8 %)
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,8 %
Position
2.092
Neu
622
Aufgestockt
370
Reduziert
432
Geschlossen
643
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+8,18 Mio. $ |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+7,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,53 % |
| 4 | Industrie | 12,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
68.368
+63.270
| +1.241 % | +11,1 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
2
AT&T
T
161 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,91 % |
605.178
-315.289
| -34 % | -5,89 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,88 % |
+231.024
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,84 % |
213.555
+3.681
| +2 % | +175.731 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,73 % |
68.025
+48.663
| +251 % | +8,15 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,72 % |
24.793
+14.641
| +144 % | +5,04 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,72 % |
254.750
+206.100
| +424 % | +7,26 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,7 % |
220.631
+125.179
| +131 % | +4,79 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,7 % |
143.376
+57.312
| +67 % | +3,81 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,67 % |
21.303
+21.206
| +21.862 % | +8,18 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,66 % |
138.077
-113.316
| -45 % | -6,31 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
12
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,63 % |
151.902
+86.877
| +134 % | +4,26 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
+150.152
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,63 % |
+56.904
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 7,62 Mio. $ | 0,62 % |
21.627
+3.417
| +19 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
16
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,62 % |
+112.145
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,61 % |
+60.765
| Neu | +7,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,6 % |
42.567
+31.698
| +292 % | +5,28 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 0,6 % |
+21.995
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,6 % |
21.725
+6.899
| +47 % | +2,4 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
21
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 7,28 Mio. $ | 0,59 % |
+28.814
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,59 % |
+129.036
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,57 % |
28.873
+4.492
| +18 % | +983.915 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
24
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,56 % |
381.917
-37.301
| -9 % | -715.400 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,55 % |
+58.065
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Quantbot Technologies 2.092 Positionen im Wert von 1,23 Mrd. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2021 netto 134 Mio. $ ab, schloss 643 Positionen und reduzierte 432 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abbott – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in International Paper im Wert von 10,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2021 war International Paper: 231.024 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Airbnb in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2021 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 8,85 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2021 7,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,23 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 622 neue Positionen und schloss 643 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .