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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.49%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$12.3億
AUM 成長
-US$1.34億
(-9.8%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.8%
持股
2,092
新
622
增持
370
減碼
432
已平倉
643
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+US$1139萬 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1114萬 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$818萬 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$815萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$783萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$1410萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1315萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1078萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$1000萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$998萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.74% |
| 2 | 金融 | 13.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.53% |
| 4 | 工業 | 12.36% |
| 5 | 醫療保健 | 10.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Airbnb
ABNB
US$1043億
| US$1138萬 | 0.92% |
68,368
+63,270
| +1,241% | +US$1114萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
2
AT&T
T
US$1605億
| US$1124萬 | 0.91% |
605,178
-315,289
| -34% | -US$589萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
3
International Paper
IP
US$178億
| US$1085萬 | 0.88% |
+231,024
| 新 | +US$1139萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$1030萬 | 0.84% |
213,555
+3,681
| +2% | +US$17.6萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
5
Cloudflare
NET
US$1039億
| US$894萬 | 0.73% |
68,025
+48,663
| +251% | +US$815萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$891萬 | 0.72% |
24,793
+14,641
| +144% | +US$504萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$891萬 | 0.72% |
254,750
+206,100
| +424% | +US$726萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$867萬 | 0.7% |
220,631
+125,179
| +131% | +US$479萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
9
Citigroup
C
US$2055億
| US$866萬 | 0.7% |
143,376
+57,312
| +67% | +US$381萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
10
Moody's
MCO
US$823億
| US$832萬 | 0.67% |
21,303
+21,206
| +21,862% | +US$818萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$818萬 | 0.66% |
138,077
-113,316
| -45% | -US$631萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$782萬 | 0.63% |
151,902
+86,877
| +134% | +US$426萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$1851億
| US$780萬 | 0.63% |
+150,152
| 新 | +US$783萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$890億
| US$778萬 | 0.63% |
+56,904
| 新 | +US$754萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$762萬 | 0.62% |
21,627
+3,417
| +19% | +US$115萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
16
Xcel Energy
XEL
US$479億
| US$759萬 | 0.62% |
+112,145
| 新 | +US$731萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$746萬 | 0.61% |
+60,765
| 新 | +US$770萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
18
Clorox
CLX
US$106億
| US$742萬 | 0.6% |
42,567
+31,698
| +292% | +US$528萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$740萬 | 0.6% |
+21,995
| 新 | +US$713萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1128億
| US$736萬 | 0.6% |
21,725
+6,899
| +47% | +US$240萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
21
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$728萬 | 0.59% |
+28,814
| 新 | +US$687萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
22
Dell
DELL
US$2935億
| US$725萬 | 0.59% |
+129,036
| 新 | +US$719萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$331億
| US$704萬 | 0.57% |
28,873
+4,492
| +18% | +US$98.4萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$686萬 | 0.56% |
381,917
-37,301
| -9% | -US$71.5萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$673萬 | 0.55% |
+58,065
| 新 | +US$683萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Quantbot Technologies持有2,092個部位，管理資產為US$12.3億，較前一季的US$13.7億減少9.8%。 其前十大持股占投資組合的7.8%。
Quantbot Technologies於2021年第4季淨撤出US$1.34億，平倉643個部位，並減持432檔持股。 最受矚目的出清持股是Abbott，這筆估值約為US$1410萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的18%，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了International Paper的部位，價值US$1085萬。
- Quantbot Technologies在2021年第4季最大筆買進的是International Paper：共買進231,024股，價值US$1085萬。
- Quantbot Technologies在2021年第4季增持Airbnb的幅度最大，估計增加US$1114萬。
- Quantbot Technologies在2021年第4季最大幅度減持的標的是Capital One，估計減持了US$885萬。
- Quantbot Technologies於2021年第4季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$1410萬。
- 在2021年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$12.3億，前十大持股占7.8%。
- Quantbot Technologies在2021年第4季新增了622個部位，並平倉643個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌9.8%，降至US$12.3億。
根據Quantbot Technologies的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月11日提交。