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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$25.4億
AUM 成長
+US$9126萬
(+3.7%)
資金流向
-US$7002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.67%
持股
2,365
新
716
增持
530
減碼
645
已平倉
471
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642萬 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503萬 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354萬 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205萬 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.99% |
| 2 | 工業 | 14.61% |
| 3 | 資訊科技 | 13.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.18% |
| 5 | 醫療保健 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$2157萬 | 0.85% |
162,776
+100,150
| +160% | +US$1339萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2079萬 | 0.82% |
55,737
-8,063
| -13% | -US$326萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$1743萬 | 0.69% |
210,904
+116,094
| +122% | +US$933萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Graco
GGG
US$116億
| US$1663萬 | 0.66% |
219,977
+206,017
| +1,476% | +US$1625萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$828億
| US$1654萬 | 0.65% |
50,038
+37,717
| +306% | +US$1240萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4249億
| US$1647萬 | 0.65% |
99,373
+88,221
| +791% | +US$1642萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
ResMed
RMD
US$338億
| US$1527萬 | 0.6% |
78,381
+34,303
| +78% | +US$711萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$1498萬 | 0.59% |
121,645
+119,109
| +4,697% | +US$1787萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Copart
CPRT
US$296億
| US$1485萬 | 0.59% |
526,794
+78,586
| +18% | +US$254萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
McKesson
MCK
US$1243億
| US$1469萬 | 0.58% |
19,442
+16,549
| +572% | +US$1312萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$1469萬 | 0.58% |
61,627
+22,411
| +57% | +US$563萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1433萬 | 0.57% |
69,871
+34,122
| +95% | +US$691萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$735億
| US$1424萬 | 0.56% |
154,658
+114,707
| +287% | +US$1046萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1887億
| US$1359萬 | 0.54% |
14,136
+8,915
| +171% | +US$922萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$802億
| US$1274萬 | 0.5% |
+237,305
| 新 | +US$1503萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1240萬 | 0.49% |
341,037
+261,566
| +329% | +US$966萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1494億
| US$1141萬 | 0.45% |
75,326
-8,334
| -10% | -US$132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Regency Centers
REG
US$139億
| US$1108萬 | 0.44% |
138,901
+58,216
| +72% | +US$457萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$54.3億
| US$1095萬 | 0.43% |
210,162
-63,063
| -23% | -US$307萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Halliburton
HAL
US$273億
| US$1075萬 | 0.42% |
316,519
+279,478
| +755% | +US$1092萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Ingredion
INGR
US$57.9億
| US$1075萬 | 0.42% |
113,459
+90,680
| +398% | +US$958萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$383億
| US$1065萬 | 0.42% |
79,067
+4,649
| +6% | +US$64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$984億
| US$1062萬 | 0.42% |
29,966
-18,711
| -38% | -US$641萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Arch Capital
ACGL
US$357億
| US$1058萬 | 0.42% |
108,986
+26,580
| +32% | +US$251萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Realty Income
O
US$565億
| US$1040萬 | 0.41% |
167,837
+103,224
| +160% | +US$644萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quantbot Technologies持有2,365個部位，價值US$25.4億，較前一季的US$24.4億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的6.7%。
Quantbot Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增716項、增加530檔、減碼645檔持股和已平倉471筆個持倉部位。 其最大的新持股是Suncor Energy：共237,305股，價值US$1274萬。 最大的一筆賣出是Norfolk Southern，估計金額為US$1544萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為工業和資訊科技。
- Quantbot Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Suncor Energy：共買進237,305股，價值US$1274萬。
- Quantbot Technologies在2026年第2季增持Intercontinental Exchange的幅度最大，估計增加US$1787萬。
- Quantbot Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Norfolk Southern，估計減持了US$1544萬。
- Quantbot Technologies於2026年第2季完全出清Toll Brothers，估計賣出金額為US$1004萬。
- 在2026年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$25.4億，前十大持股占6.7%。
- Quantbot Technologies在2026年第2季新增了716個部位，並平倉471個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$25.4億。
根據Quantbot Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。