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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.41%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$7.27億
AUM 成長
+US$9431萬
(+15%)
資金流向
+US$1.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.85%
持股
1,666
新
543
增持
346
減碼
210
已平倉
566
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505萬 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622萬 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 14.41% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.11% |
| 3 | 金融 | 11.42% |
| 4 | 工業 | 11.07% |
| 5 | 醫療保健 | 10.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$624萬 | 0.86% |
116,645
+60,481
| +108% | +US$356萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
2
Viatris
VTRS
US$214億
| US$583萬 | 0.8% |
+128,131
| 新 | +US$623萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409億
| US$530萬 | 0.73% |
71,669
+42,270
| +144% | +US$322萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$524萬 | 0.72% |
62,054
+51,131
| +468% | +US$442萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$515萬 | 0.71% |
+55,318
| 新 | +US$505萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
6
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$448萬 | 0.62% |
67,419
+40,971
| +155% | +US$290萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$446萬 | 0.61% |
78,789
+2,764
| +4% | +US$15.5萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
VMW
8
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$441萬 | 0.61% |
46,972
+41,920
| +830% | +US$408萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
9
Capital One
COF
US$1238億
| US$435萬 | 0.6% |
+53,256
| 新 | +US$435萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$433萬 | 0.6% |
69,954
-34
| -0% | -US$2,162 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$429萬 | 0.59% |
70,012
+56,600
| +422% | +US$388萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$428萬 | 0.59% |
+77,363
| 新 | +US$481萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
TFCFA
13
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$413萬 | 0.57% |
120,428
-23,104
| -16% | -US$79.9萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
14
Illumina
ILMN
US$396億
| US$408萬 | 0.56% |
+25,596
| 新 | +US$428萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$395萬 | 0.54% |
48,639
+6,951
| +17% | +US$57.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$387萬 | 0.53% |
83,650
-23,768
| -22% | -US$120萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$387萬 | 0.53% |
+99,875
| 新 | +US$388萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$374萬 | 0.51% |
+159,196
| 新 | +US$384萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
19
Zillow
ZG
US$71.7億
| US$370萬 | 0.51% |
95,574
+88,743
| +1,299% | +US$401萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
20
General Mills
GIS
US$177億
| US$367萬 | 0.5% |
72,759
+29,087
| +67% | +US$153萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
21
Macy's
M
US$62.7億
| US$364萬 | 0.5% |
+62,499
| 新 | +US$370萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
22
General Motors
GM
US$737億
| US$361萬 | 0.5% |
112,957
-26,758
| -19% | -US$93.2萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$359萬 | 0.49% |
72,613
+58,488
| +414% | +US$300萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$354萬 | 0.49% |
+50,679
| 新 | +US$343萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$352萬 | 0.48% |
40,229
+39,159
| +3,660% | +US$353萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Quantbot Technologies持有1,666個部位，價值US$7.27億，較前一季的US$6.33億增加15%。 其前十大持股占投資組合的6.8%。
Quantbot Technologies在2014年第3季投入US$1.39億淨新增資金，建立543個新部位，並加碼346個既有持股。 其最大的新持股是Viatris：共128,131股，價值US$583萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的14%，較前一季的14%上升，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$622萬。
- Quantbot Technologies在2014年第3季最大筆買進的是Viatris：共買進128,131股，價值US$583萬。
- Quantbot Technologies在2014年第3季增持Illinois Tool Works的幅度最大，估計增加US$442萬。
- Quantbot Technologies在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$622萬。
- Quantbot Technologies於2014年第3季完全出清Las Vegas Sands，估計賣出金額為US$495萬。
- 在2014年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$7.27億，前十大持股占6.8%。
- Quantbot Technologies在2014年第3季新增了543個部位，並平倉566個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$7.27億。
根據Quantbot Technologies的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月15日提交。