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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.99%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1463萬
(+1.5%)
資金流向
+US$6364萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.33%
持股
1,732
新
583
增持
347
減碼
314
已平倉
486
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1348萬 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1298萬 |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+US$1016萬 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1004萬 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$933萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1636萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1342萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1307萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1253萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1054萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.59% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.53% |
| 3 | 金融 | 13.37% |
| 4 | 工業 | 11.89% |
| 5 | 醫療保健 | 11.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1404萬 | 1.38% |
57,228
+37,161
| +185% | +US$933萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
2
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1305萬 | 1.29% |
319,138
+189,688
| +147% | +US$873萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1305萬 | 1.29% |
147,593
+145,363
| +6,519% | +US$1348萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1145萬 | 1.13% |
46,744
+35,685
| +323% | +US$892萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$997萬 | 0.98% |
+87,880
| 新 | +US$1004萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$932萬 | 0.92% |
+49,425
| 新 | +US$1016萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4750億
| US$879萬 | 0.87% |
170,592
+169,649
| +17,990% | +US$834萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
8
Honeywell
HON
US$670億
| US$856萬 | 0.84% |
53,660
+45,751
| +578% | +US$728萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$837萬 | 0.83% |
126,689
+110,683
| +692% | +US$778萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$816萬 | 0.8% |
450,940
+409,580
| +990% | +US$848萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$808萬 | 0.8% |
+20,709
| 新 | +US$779萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$805萬 | 0.79% |
66,890
+32,479
| +94% | +US$420萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$795萬 | 0.78% |
145,987
+135,543
| +1,298% | +US$726萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$774萬 | 0.76% |
47,787
+2,245
| +5% | +US$37.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
15
HP
HPQ
US$271億
| US$770萬 | 0.76% |
407,286
+177,697
| +77% | +US$349萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
16
BP
BP
US$1293億
| US$750萬 | 0.74% |
197,479
+103,132
| +109% | +US$393萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
XLNX
17
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$720萬 | 0.71% |
+75,083
| 新 | +US$822萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$706萬 | 0.7% |
+141,514
| 新 | +US$683萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
19
Clorox
CLX
US$105億
| US$695萬 | 0.69% |
+45,769
| 新 | +US$724萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863億
| US$665萬 | 0.66% |
+76,531
| 新 | +US$687萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$654萬 | 0.64% |
246,165
+57,255
| +30% | +US$148萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520億
| US$653萬 | 0.64% |
+78,491
| 新 | +US$636萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$637萬 | 0.63% |
29,314
+19,309
| +193% | +US$466萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$634萬 | 0.62% |
53,587
+38,721
| +260% | +US$475萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$630萬 | 0.62% |
+36,645
| 新 | +US$653萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Quantbot Technologies持有1,732個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$10億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantbot Technologies在2019年第3季投入US$6364萬淨新增資金，建立583個新部位，並加碼347個既有持股。 其最大的新持股是Altaba Inc：共196,296股，價值US$382萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是American Tower，估計減持了US$1636萬。
- Quantbot Technologies在2019年第3季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進196,296股，價值US$382萬。
- Quantbot Technologies在2019年第3季增持Starbucks的幅度最大，估計增加US$1348萬。
- Quantbot Technologies在2019年第3季最大幅度減持的標的是American Tower，估計減持了US$1636萬。
- Quantbot Technologies於2019年第3季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$1253萬。
- 在2019年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占10%。
- Quantbot Technologies在2019年第3季新增了583個部位，並平倉486個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$10.1億。
根據Quantbot Technologies的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。