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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.5%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$27.4億
AUM 成長
+US$2.02億
(+8%)
資金流向
+US$3.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.11%
持股
1,929
新
529
增持
484
減碼
411
已平倉
505
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2701萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1782萬 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$1741萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$1724萬 |
| 5 |
CDW
CDW
|
+US$1653萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2110萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1818萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1732萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1472萬 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1364萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.4% |
| 2 | 工業 | 15.45% |
| 3 | 金融 | 15.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 15.03% |
| 5 | 醫療保健 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4750億
| US$2717萬 | 0.99% |
1,354,991
+1,198,037
| +763% | +US$2701萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2162萬 | 0.79% |
160,967
+63,399
| +65% | +US$874萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1980萬 | 0.72% |
314,150
+94,820
| +43% | +US$641萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
4
CAVA Group
CAVA
US$66.9億
| US$1945萬 | 0.71% |
172,428
+122,801
| +247% | +US$1638萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
5
Cencora
COR
US$651億
| US$1908萬 | 0.7% |
84,940
-46,617
| -35% | -US$1096萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
6
Carvana
CVNA
US$647億
| US$1875萬 | 0.69% |
461,020
+222,970
| +94% | +US$1002萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
7
CDW
CDW
US$188億
| US$1808萬 | 0.66% |
103,856
+85,092
| +453% | +US$1653萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
8
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1754萬 | 0.64% |
66,557
+60,451
| +990% | +US$1741萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1709萬 | 0.62% |
236,622
+208,482
| +741% | +US$1581萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
10
On Holding
ONON
US$116億
| US$1590萬 | 0.58% |
290,301
+134,207
| +86% | +US$711萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1589萬 | 0.58% |
+32,692
| 新 | +US$1782萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1555萬 | 0.57% |
64,908
+34,897
| +116% | +US$878萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1537萬 | 0.56% |
162,727
+14,202
| +10% | +US$126萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
14
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$1536萬 | 0.56% |
+234,975
| 新 | +US$1161萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
15
Nucor
NUE
US$581億
| US$1530萬 | 0.56% |
131,116
+119,832
| +1,062% | +US$1724萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
16
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1423萬 | 0.52% |
382,250
+317,131
| +487% | +US$1445萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899億
| US$1367萬 | 0.5% |
64,356
-5,525
| -8% | -US$123萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
18
已下市
Qorvo
QRVO
| US$1361萬 | 0.5% |
194,646
+153,875
| +377% | +US$1232萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
19
Viking Holdings
VIK
US$373億
| US$1326萬 | 0.48% |
+300,953
| 新 | +US$1277萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1311萬 | 0.48% |
364,183
+248,132
| +214% | +US$901萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1296萬 | 0.47% |
175,164
+40,088
| +30% | +US$300萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$1295萬 | 0.47% |
755,782
+201,136
| +36% | +US$361萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$1253萬 | 0.46% |
87,017
+41,891
| +93% | +US$618萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$1227萬 | 0.45% |
26,155
+18,483
| +241% | +US$930萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$1221萬 | 0.45% |
23,483
+20,277
| +632% | +US$1113萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Quantbot Technologies持有1,929個部位，價值US$27.4億，較前一季的US$25.4億增加8%。 其前十大持股占投資組合的7.1%。
Quantbot Technologies在2024年第4季投入US$3.25億淨新增資金，建立529個新部位，並加碼484個既有持股。 其最大的新持股是Lockheed Martin：共32,692股，價值US$1589萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2110萬。
- Quantbot Technologies在2024年第4季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進32,692股，價值US$1589萬。
- Quantbot Technologies在2024年第4季增持Intel的幅度最大，估計增加US$2701萬。
- Quantbot Technologies在2024年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2110萬。
- Quantbot Technologies於2024年第4季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$1818萬。
- 在2024年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$27.4億，前十大持股占7.1%。
- Quantbot Technologies在2024年第4季新增了529個部位，並平倉505個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$27.4億。
根據Quantbot Technologies的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月11日提交。