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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 2737 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 202 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 325 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.11%
Posición
1,929
Nuevas
529
Aumentadas
484
Reducidas
411
Cerradas
505
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 27 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
CDW
CDW
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 18.2 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 13.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.4% |
| 2 | Industriales | 15.45% |
| 3 | Finanzas | 15.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 15.03% |
| 5 | Atención médica | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 27.2 M | 0.99% |
1,354,991
+1,198,037
| +763% | +USD 27 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.6 M | 0.79% |
160,967
+63,399
| +65% | +USD 8.74 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 19.8 M | 0.72% |
314,150
+94,820
| +43% | +USD 6.41 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 19.4 M | 0.71% |
172,428
+122,801
| +247% | +USD 16.4 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 19.1 M | 0.7% |
84,940
-46,617
| -35% | -USD 11 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 18.8 M | 0.69% |
461,020
+222,970
| +94% | +USD 10 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 18.1 M | 0.66% |
103,856
+85,092
| +453% | +USD 16.5 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 17.5 M | 0.64% |
66,557
+60,451
| +990% | +USD 17.4 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 17.1 M | 0.62% |
236,622
+208,482
| +741% | +USD 15.8 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 15.9 M | 0.58% |
290,301
+134,207
| +86% | +USD 7.11 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 15.9 M | 0.58% |
+32,692
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 15.6 M | 0.57% |
64,908
+34,897
| +116% | +USD 8.78 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 15.4 M | 0.56% |
162,727
+14,202
| +10% | +USD 1.26 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
14
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 15.4 M | 0.56% |
+234,975
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.56% |
131,116
+119,832
| +1,062% | +USD 17.2 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
16
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 14.2 M | 0.52% |
382,250
+317,131
| +487% | +USD 14.5 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 13.7 M | 0.5% |
64,356
-5,525
| -8% | -USD 1.23 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 13.6 M | 0.5% |
194,646
+153,875
| +377% | +USD 12.3 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.48% |
+300,953
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 13.1 M | 0.48% |
364,183
+248,132
| +214% | +USD 9.01 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 13 M | 0.47% |
175,164
+40,088
| +30% | +USD 3 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 13 M | 0.47% |
755,782
+201,136
| +36% | +USD 3.61 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 12.5 M | 0.46% |
87,017
+41,891
| +93% | +USD 6.18 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 12.3 M | 0.45% |
26,155
+18,483
| +241% | +USD 9.3 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.45% |
23,483
+20,277
| +632% | +USD 11.1 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Quantbot Technologies mantenía 1,929 posiciones por un valor de USD 2737 M, un aumento de 8% frente a los USD 2535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.1% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 325 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 529 nuevas posiciones y aumentó 484 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 32,692 acciones con un valor de USD 15.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 21.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2024 fue Lockheed Martin: 32,692 acciones por un valor de USD 15.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2024 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Chevron en T4 2024, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.1% de su cartera de USD 2737 M en T4 2024.
- Quantbot Technologies abrió 529 posiciones nuevas y cerró 505 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2737 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.