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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.2%
Posición
1,690
Nuevas
549
Aumentadas
307
Reducidas
298
Cerradas
528
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 10 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.37% |
| 2 | Industriales | 14.13% |
| 3 | Atención médica | 12.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.88% |
| 5 | Finanzas | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.9 M | 1.11% |
+64,148
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 11.3 M | 1.04% |
126,178
+86,069
| +215% | +USD 7.59 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.2 M | 1.04% |
80,253
+18,062
| +29% | +USD 2.52 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.7 M | 0.99% |
+60,776
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.2 M | 0.95% |
+122,499
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 9.36 M | 0.87% |
+95,662
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 9.3 M | 0.86% |
+375,147
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 8.44 M | 0.78% |
+41,578
| Nuevas | +USD 8.27 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.42 M | 0.78% |
57,391
+39,965
| +229% | +USD 5.81 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 8.37 M | 0.78% |
46,432
+45,730
| +6,514% | +USD 8.24 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 8.03 M | 0.74% |
+38,466
| Nuevas | +USD 8.06 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 7.98 M | 0.74% |
+57,579
| Nuevas | +USD 7.72 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 7.25 M | 0.67% |
131,132
+128,121
| +4,255% | +USD 6.43 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 7.05 M | 0.65% |
104,627
+87,925
| +526% | +USD 5.7 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 6.94 M | 0.64% |
126,348
+91,173
| +259% | +USD 4.69 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.9 M | 0.64% |
87,399
+27,485
| +46% | +USD 2.14 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 6.88 M | 0.64% |
+84,534
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.82 M | 0.63% |
+129,520
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.54 M | 0.61% |
61,939
+7,401
| +14% | +USD 789 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 6.53 M | 0.61% |
76,643
+68,384
| +828% | +USD 5.92 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 6.48 M | 0.6% |
284,015
+210,808
| +288% | +USD 4.78 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 6.28 M | 0.58% |
+20,470
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 6.22 M | 0.58% |
115,981
-5,452
| -4% | -USD 268 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 6.01 M | 0.56% |
46,796
+27,345
| +141% | +USD 3.34 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 5.83 M | 0.54% |
48,897
+48,431
| +10,393% | +USD 5.99 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,690 posiciones por un valor de USD 1080 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1043 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Quantbot Technologies muestra 549 nuevos, Aumentaron 307, 298 reducidas y 528 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 64,148 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 14.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2017 fue Costco: 64,148 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2017 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Bank of America en T4 2017, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.2% de su cartera de USD 1080 M en T4 2017.
- Quantbot Technologies abrió 549 posiciones nuevas y cerró 528 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.