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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.5 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.88%
Posición
1,003
Nuevas
516
Aumentadas
92
Reducidas
142
Cerradas
252
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.56% |
| 2 | Industriales | 12.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.46% |
| 4 | Tecnología | 11.14% |
| 5 | Energía | 11.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.38 M | 1.48% |
46,067
+12,428
| +37% | +USD 667 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.35 M | 1.46% |
170,595
+153,295
| +886% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.03 M | 1.26% |
75,434
+53,234
| +240% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2 M | 1.24% |
26,522
+9,900
| +60% | +USD 788 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
5
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.92 M | 1.19% |
30,421
-7,956
| -21% | -USD 476 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.87 M | 1.16% |
+19,415
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
VIAB
7
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 1.86 M | 1.15% |
+22,223
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.71 M | 1.06% |
35,894
+11,183
| +45% | +USD 508 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
LNKD
9
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 1.53 M | 0.95% |
+6,236
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.51 M | 0.94% |
+19,027
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.9% |
28,712
+9,073
| +46% | +USD 456 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 1.45 M | 0.9% |
+296
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.41 M | 0.87% |
12,313
-4,901
| -28% | -USD 562 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.4 M | 0.87% |
+19,021
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 1.39 M | 0.86% |
+16,346
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.85% |
+28,451
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.73% |
+12,141
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.68% |
+118,000
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.68% |
+13,042
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.66% |
+124,737
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 1.06 M | 0.66% |
24,600
+20,896
| +564% | +USD 973 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
22
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 1.05 M | 0.65% |
+9,409
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.63% |
15,420
-6,613
| -30% | -USD 452 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1 M | 0.62% |
+13,475
| Nuevas | +USD 1 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 966 k | 0.6% |
+29,606
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Quantbot Technologies mantenía 1,003 posiciones valuadas en USD 161 M, un 15% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 33.6 M en T3 2013, cerró 252 posiciones y redujo 142 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 4.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en McDonald's por valor de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2013 fue McDonald's: 19,415 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2013 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2013, con una venta estimada de USD 4.61 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 161 M en T3 2013.
- Quantbot Technologies abrió 516 posiciones nuevas y cerró 252 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2013, presentado el 28 oct 2013.