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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.28%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$2951만
(-15%)
자금 흐름
-US$3356만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.88%
보유액
1,003
신규
516
증가
92
축소
142
청산됨
252
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$219만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$190만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$172만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$156만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$461만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$240만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$239만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$237만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.56% |
| 2 | 산업재 | 12.43% |
| 3 | 임의소비재 | 11.46% |
| 4 | 정보기술 | 11.14% |
| 5 | 에너지 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$238만 | 1.48% |
46,067
+12,428
| +37% | +US$66.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$235만 | 1.46% |
170,595
+153,295
| +886% | +US$219만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$203만 | 1.26% |
75,434
+53,234
| +240% | +US$143만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$200만 | 1.24% |
26,522
+9,900
| +60% | +US$78.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$192만 | 1.19% |
30,421
-7,956
| -21% | -US$47.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$187만 | 1.16% |
+19,415
| 신규 | +US$190만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
VIAB
7
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$186만 | 1.15% |
+22,223
| 신규 | +US$172만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$171만 | 1.06% |
35,894
+11,183
| +45% | +US$50.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$153만 | 0.95% |
+6,236
| 신규 | +US$141만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$151만 | 0.94% |
+19,027
| 신규 | +US$156만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
11
Allstate
ALL
US$627억
| US$145만 | 0.9% |
28,712
+9,073
| +46% | +US$45.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$145만 | 0.9% |
+296
| 신규 | +US$137만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$141만 | 0.87% |
12,313
-4,901
| -28% | -US$56.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406억
| US$140만 | 0.87% |
+19,021
| 신규 | +US$141만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
APA Corp
APA
US$172억
| US$139만 | 0.86% |
+16,346
| 신규 | +US$136만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
16
Halliburton
HAL
US$279억
| US$137만 | 0.85% |
+28,451
| 신규 | +US$133만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$118만 | 0.73% |
+12,141
| 신규 | +US$113만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
18
Regions Financial
RF
US$234억
| US$109만 | 0.68% |
+118,000
| 신규 | +US$116만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$109만 | 0.68% |
+13,042
| 신규 | +US$112만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$107만 | 0.66% |
+124,737
| 신규 | +US$105만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$106만 | 0.66% |
24,600
+20,896
| +564% | +US$97.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TWC
22
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$105만 | 0.65% |
+9,409
| 신규 | +US$106만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
23
State Street
STT
US$455억
| US$101만 | 0.63% |
15,420
-6,613
| -30% | -US$45.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$100만 | 0.62% |
+13,475
| 신규 | +US$100만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$96.6만 | 0.6% |
+29,606
| 신규 | +US$107만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,003개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.91억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2013년 3분기에 순 US$3356만을 회수했으며, 252개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$461만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 McDonald's에 US$187만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's으로, US$187만 상당의 19,415주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Quantbot Technologies는 2013년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 12%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2013년 3분기에 신규 포지션 516개를 편입하고 252개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.61억가 됐어요.
2013년 10월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.