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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.74%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.3억
AUM 성장
-US$3953만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$4999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.51%
보유액
1,725
신규
560
증가
312
축소
348
청산됨
498
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1633만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1573만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1381만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1148만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1038만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1635만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1600만 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1386만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1308만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.51% |
| 2 | 임의소비재 | 14.07% |
| 3 | 금융 | 13.87% |
| 4 | 산업재 | 12.94% |
| 5 | 건강관리 | 12.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1569만 | 1.1% |
+178,664
| 신규 | +US$1573만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1546만 | 1.08% |
+79,131
| 신규 | +US$1633만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1446만 | 1.01% |
48,833
+38,932
| +393% | +US$1148만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1413만 | 0.99% |
+451,464
| 신규 | +US$1381만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1137만 | 0.8% |
54,898
+27,823
| +103% | +US$560만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1115만 | 0.78% |
113,099
+54,802
| +94% | +US$522만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1024만 | 0.72% |
+91,623
| 신규 | +US$1038만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$995만 | 0.7% |
42,353
+37,122
| +710% | +US$836만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$972만 | 0.68% |
+258,900
| 신규 | +US$943만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$951만 | 0.67% |
190,318
+174,672
| +1,116% | +US$898만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$950만 | 0.66% |
+85,457
| 신규 | +US$963만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
McKesson
MCK
US$1172억
| US$931만 | 0.65% |
+70,181
| 신규 | +US$915만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$880만 | 0.62% |
63,658
+43,353
| +214% | +US$576만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$873만 | 0.61% |
742,664
+387,864
| +109% | +US$451만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$870만 | 0.61% |
85,013
+71,569
| +532% | +US$700만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
16
Allstate
ALL
US$627억
| US$862만 | 0.6% |
87,319
+74,816
| +598% | +US$730만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$839만 | 0.59% |
31,547
-11,207
| -26% | -US$291만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
AET
18
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$828만 | 0.58% |
40,809
+26,523
| +186% | +US$518만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$826만 | 0.58% |
+139,262
| 신규 | +US$935만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
20
Sysco
SYY
US$404억
| US$826만 | 0.58% |
+112,733
| 신규 | +US$812만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Lear
LEA
US$59.2억
| US$815만 | 0.57% |
56,221
+53,312
| +1,833% | +US$913만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$795만 | 0.56% |
49,648
+39,584
| +393% | +US$607만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$784만 | 0.55% |
73,089
+63,161
| +636% | +US$631만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Baxter International
BAX
US$131억
| US$779만 | 0.55% |
101,057
+40,265
| +66% | +US$299만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$769만 | 0.54% |
303,099
+183,146
| +153% | +US$449만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,725개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$14.7억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2018년 3분기에 순 US$4999만을 회수했으며, 498개 포지션을 청산하고 348개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar으로, 추정 US$1635만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 S&P Global에 US$1546만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$1546만 상당의 79,131주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Roper Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1148만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1285만예요.
- Quantbot Technologies는 2018년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$1635만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 8.5%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2018년 3분기에 신규 포지션 560개를 편입하고 498개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$14.3억가 됐어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.