에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.32%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$5244만
(+3%)
자금 흐름
-US$931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.52%
보유액
2,078
신규
560
증가
423
축소
512
청산됨
572
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1311만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1248만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1031만 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$990만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$830만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$1085만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1010만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$995만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$885만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$859만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.83% |
| 2 | 금융 | 15.17% |
| 3 | 산업재 | 12.39% |
| 4 | 임의소비재 | 12.09% |
| 5 | 건강관리 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
US$651억
| US$1423만 | 0.8% |
58,573
-8
| -0% | -US$1.84천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1358만 | 0.77% |
252,739
+218,533
| +639% | +US$1248만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1329만 | 0.75% |
27,376
+18,598
| +212% | +US$830만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1276만 | 0.72% |
+25,793
| 신규 | +US$1311만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$1207만 | 0.68% |
91,444
+60,867
| +199% | +US$750만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1134만 | 0.64% |
77,301
+71,987
| +1,355% | +US$1031만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1037만 | 0.58% |
50,284
+37,196
| +284% | +US$682만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
Ametek
AME
US$569억
| US$947만 | 0.53% |
51,762
+32,348
| +167% | +US$557만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$946만 | 0.53% |
150,647
+86,574
| +135% | +US$508만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$908만 | 0.51% |
21,572
-12,499
| -37% | -US$506만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$886만 | 0.5% |
+45,395
| 신규 | +US$990만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$877만 | 0.49% |
57,540
+50,335
| +699% | +US$763만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$870만 | 0.49% |
158,168
+137,934
| +682% | +US$778만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$851만 | 0.48% |
72,163
+43,701
| +154% | +US$396만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
Humana
HUM
US$496억
| US$836만 | 0.47% |
24,121
+453
| +2% | +US$17.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
16
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$835만 | 0.47% |
286,565
+148,979
| +108% | +US$400만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$823만 | 0.46% |
102,644
-2,368
| -2% | -US$18.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$822만 | 0.46% |
73,501
-14,020
| -16% | -US$151만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$863억
| US$818만 | 0.46% |
41,405
+38,864
| +1,529% | +US$774만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$817만 | 0.46% |
11,158
+9,961
| +832% | +US$711만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$812만 | 0.46% |
64,255
-9,383
| -13% | -US$112만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
22
Veralto
VLTO
US$246억
| US$798만 | 0.45% |
+89,987
| 신규 | +US$746만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$783만 | 0.44% |
+18,400
| 신규 | +US$798만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
Uber
UBER
US$1437억
| US$780만 | 0.44% |
101,329
+65,933
| +186% | +US$473만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$772만 | 0.43% |
+239,250
| 신규 | +US$572만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$17.7억 상당의 2,078개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.5%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 560개, 423개 증가, 512개 감소 및 572개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 25,793주를 보유했으며 가치는 US$1276만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DraftKings으로, 추정 금액은 US$1085만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 17%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Quantbot Technologies의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$1276만 상당의 25,793주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Xcel Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1248만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NRG Energy이며, 추정 감소액은 US$1010만예요.
- Quantbot Technologies는 2024년 1분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1085만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 6.5%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2024년 1분기에 신규 포지션 560개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.