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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$1.15억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.93%
보유액
1,799
신규
692
증가
372
축소
208
청산됨
524
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1449만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$1160만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$1146만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$945만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$892만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1600만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1218만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1194만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1050만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.53% |
| 2 | 산업재 | 14.39% |
| 3 | 금융 | 12.74% |
| 4 | 임의소비재 | 12.21% |
| 5 | 건강관리 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
US$863억
| US$1556만 | 1.78% |
64,359
+57,149
| +793% | +US$1449만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1161만 | 1.33% |
+101,222
| 신규 | +US$1160만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Linde
LIN
US$2298억
| US$1126만 | 1.29% |
+47,270
| 신규 | +US$1146만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1076만 | 1.23% |
27,241
+11,242
| +70% | +US$467만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
5
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1019만 | 1.17% |
508,032
+441,472
| +663% | +US$872만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$953만 | 1.09% |
60,520
+14,100
| +30% | +US$222만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$946만 | 1.09% |
+47,319
| 신규 | +US$945만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
8
IQVIA
IQV
US$439억
| US$937만 | 1.07% |
59,441
+56,945
| +2,281% | +US$892만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$844만 | 0.97% |
+139,976
| 신규 | +US$842만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$810억
| US$788만 | 0.9% |
39,439
+13,033
| +49% | +US$260만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$748만 | 0.86% |
243,315
+109,605
| +82% | +US$333만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$732만 | 0.84% |
+68,696
| 신규 | +US$723만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$702만 | 0.8% |
121,926
+37,064
| +44% | +US$226만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$664만 | 0.76% |
+90,620
| 신규 | +US$690만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$658만 | 0.76% |
20,875
+11,097
| +113% | +US$362만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
Realty Income
O
US$531억
| US$655만 | 0.75% |
111,312
+104,877
| +1,630% | +US$620만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931억
| US$645만 | 0.74% |
+46,593
| 신규 | +US$688만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$630만 | 0.72% |
+29,930
| 신규 | +US$629만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$850억
| US$628만 | 0.72% |
+46,854
| 신규 | +US$630만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$584만 | 0.67% |
473,373
+244,475
| +107% | +US$341만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$582만 | 0.67% |
162,072
+125,579
| +344% | +US$563만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$555만 | 0.64% |
37,145
+17,424
| +88% | +US$252만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
Masco
MAS
US$144억
| US$550만 | 0.63% |
+99,838
| 신규 | +US$559만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$536만 | 0.61% |
19,283
-12,893
| -40% | -US$349만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
25
AutoZone
AZO
US$505억
| US$505만 | 0.58% |
4,291
+3,339
| +351% | +US$395만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$8.72억 상당의 1,799개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.12억을 투입해 신규 포지션 692개를 개설하고 기존 보유 종목 372개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marsh으로, 101,222주를 보유했으며 가치는 US$1161만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 21%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CME Group으로, 보유분을 추정 US$1600만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Marsh으로, US$1161만 상당의 101,222주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$1600만예요.
- Quantbot Technologies는 2020년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 12%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2020년 3분기에 신규 포지션 692개를 편입하고 524개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Quantbot Technologies의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.