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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,93%
Posição
1.799
Nova
692
Aumentada
372
Reduzida
208
Encerrada
524
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 9,45 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,53% |
| 2 | Industriais | 14,39% |
| 3 | Financeiro | 12,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,21% |
| 5 | Saúde | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 15,6 mi | 1,78% |
64.359
+57.149
| +793% | +US$ 14,5 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,33% |
+101.222
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 11,3 mi | 1,29% |
+47.270
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 10,8 mi | 1,23% |
27.241
+11.242
| +70% | +US$ 4,67 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
5
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,17% |
508.032
+441.472
| +663% | +US$ 8,72 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,5 mi | 1,09% |
60.520
+14.100
| +30% | +US$ 2,22 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,46 mi | 1,09% |
+47.319
| Nova | +US$ 9,45 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 9,37 mi | 1,07% |
59.441
+56.945
| +2.281% | +US$ 8,92 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 8,44 mi | 0,97% |
+139.976
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 7,88 mi | 0,9% |
39.439
+13.033
| +49% | +US$ 2,6 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 7,48 mi | 0,86% |
243.315
+109.605
| +82% | +US$ 3,33 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
12
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 7,32 mi | 0,84% |
+68.696
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,02 mi | 0,8% |
121.926
+37.064
| +44% | +US$ 2,26 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,64 mi | 0,76% |
+90.620
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 6,58 mi | 0,76% |
20.875
+11.097
| +113% | +US$ 3,62 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 6,55 mi | 0,75% |
111.312
+104.877
| +1.630% | +US$ 6,2 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,45 mi | 0,74% |
+46.593
| Nova | +US$ 6,88 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,3 mi | 0,72% |
+29.930
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,28 mi | 0,72% |
+46.854
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 5,84 mi | 0,67% |
473.373
+244.475
| +107% | +US$ 3,41 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 5,82 mi | 0,67% |
162.072
+125.579
| +344% | +US$ 5,63 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 5,55 mi | 0,64% |
37.145
+17.424
| +88% | +US$ 2,52 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 5,5 mi | 0,63% |
+99.838
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,36 mi | 0,61% |
19.283
-12.893
| -40% | -US$ 3,49 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
25
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 5,05 mi | 0,58% |
4.291
+3.339
| +351% | +US$ 3,95 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Quantbot Technologies detinha 1.799 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 15% em relação a US$ 757 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 692 novas posições e aumentando 372 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marsh: 101.222 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2020 foi Marsh: 101.222 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em American Tower no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2020 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 872 mi no T3 2020.
- Quantbot Technologies abriu 692 novas posições e encerrou 524 em T3 2020.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.