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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 902 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,2 mi
(+0,24%)
Fluxo de capital
-US$ 414 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,7%
Posição
1.567
Nova
519
Aumentada
261
Reduzida
245
Encerrada
542
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 14,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,94% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,55% |
| 3 | Industriais | 13,44% |
| 4 | Saúde | 11,82% |
| 5 | Tecnologia | 10,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 20,6 mi | 2,28% |
+191.296
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 18,7 mi | 2,07% |
+332.801
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 17,8 mi | 1,98% |
321.354
+321.042
| +102.898% | +US$ 17,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 17,1 mi | 1,89% |
148.334
+139.630
| +1.604% | +US$ 17,1 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 15,3 mi | 1,7% |
215.674
+208.825
| +3.049% | +US$ 14,8 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 13,6 mi | 1,51% |
330.569
+298.086
| +918% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 12,4 mi | 1,38% |
160.809
+155.710
| +3.054% | +US$ 12,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 12,1 mi | 1,34% |
169.928
+168.094
| +9.165% | +US$ 13,2 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
9
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 11,6 mi | 1,28% |
+176.201
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,4 mi | 1,27% |
496.506
+438.591
| +757% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,9 mi | 1,21% |
66.944
+29.774
| +80% | +US$ 4,58 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,16% |
+244.624
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,14% |
152.337
+119.998
| +371% | +US$ 8,04 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 9,8 mi | 1,09% |
+52.794
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 9,36 mi | 1,04% |
81.716
+51.791
| +173% | +US$ 5,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 9,18 mi | 1,02% |
162.755
-12.185
| -7% | -US$ 675 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 8,82 mi | 0,98% |
+76.948
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 8,78 mi | 0,97% |
+147.600
| Nova | +US$ 8,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 8,52 mi | 0,94% |
+120.178
| Nova | +US$ 8,55 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,44 mi | 0,94% |
102.034
+94.629
| +1.278% | +US$ 7,83 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 8,16 mi | 0,9% |
+124.747
| Nova | +US$ 8,55 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,93 mi | 0,88% |
200.040
+154.340
| +338% | +US$ 6,17 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 7,81 mi | 0,87% |
20.536
+1.698
| +9% | +US$ 623 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 6,91 mi | 0,77% |
+170.684
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,89 mi | 0,76% |
+311.671
| Nova | +US$ 6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Quantbot Technologies detinha 1.567 posições avaliadas em US$ 902 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 900 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Quantbot Technologies mostra 519 novas, 261 aumentaram, 245 reduções e 542 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 191.296 ações no valor de US$ 20,6 mi. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2016 foi S&P Global: 191.296 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Oracle no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 17% de sua carteira de US$ 902 mi no T4 2016.
- Quantbot Technologies abriu 519 novas posições e encerrou 542 em T4 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 902 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.