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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 404 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,1 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 96,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.608
Nova
521
Aumentada
261
Reduzida
241
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6,3 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 14,17% |
| 2 | Tecnologia | 13,73% |
| 3 | Saúde | 13,67% |
| 4 | Industriais | 11,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,14 mi | 1,52% |
+56.743
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 6 mi | 1,48% |
+88.366
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,79 mi | 1,43% |
70.669
+62.980
| +819% | +US$ 5,41 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,49 mi | 1,11% |
+638.890
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
5
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 4,46 mi | 1,1% |
19.728
+12.358
| +168% | +US$ 2,74 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,36 mi | 1,08% |
+94.196
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,2 mi | 1,04% |
+83.876
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,14 mi | 1,02% |
101.835
+77.905
| +326% | +US$ 3,39 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,1 mi | 1,01% |
39.072
+23.332
| +148% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4 mi | 0,99% |
+46.297
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,96 mi | 0,98% |
+50.656
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,78 mi | 0,94% |
+28.933
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 3,7 mi | 0,92% |
109.368
+99.458
| +1.004% | +US$ 3,45 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,67 mi | 0,91% |
+32.337
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 3,66 mi | 0,91% |
64.966
+56.784
| +694% | +US$ 3,36 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 3,63 mi | 0,9% |
+43.936
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,62 mi | 0,9% |
66.575
+32.989
| +98% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,02 mi | 0,75% |
46.188
+44.000
| +2.011% | +US$ 2,91 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CELG
19
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,92 mi | 0,72% |
25.309
+22.040
| +674% | +US$ 2,63 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,92 mi | 0,72% |
+45.214
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,69% |
+24.770
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,67 mi | 0,66% |
38.884
+29.459
| +313% | +US$ 2,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,51 mi | 0,62% |
+29.308
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
AGN
24
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,49 mi | 0,62% |
8.363
+3.698
| +79% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,33 mi | 0,58% |
20.937
+12.562
| +150% | +US$ 1,41 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Quantbot Technologies detinha 1.608 posições avaliadas em US$ 404 mi, alta de 30% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 96,9 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 521 novas posições e aumentando 261 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 56.743 ações no valor de US$ 6,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2015 foi Union Pacific: 56.743 ações no valor de US$ 6,14 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2015 foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,29 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 404 mi no T1 2015.
- Quantbot Technologies abriu 521 novas posições e encerrou 582 em T1 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 404 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2015, protocolado em 24 de abr. de 2015.