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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,5 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,71%
Posição
2.257
Nova
707
Aumentada
434
Reduzida
449
Encerrada
646
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 9,44 mi |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 9,06 mi |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 8,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 8,73 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$ 6,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,31% |
| 2 | Financeiro | 14,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,47% |
| 4 | Industriais | 11,96% |
| 5 | Saúde | 10,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 12,2 mi | 0,87% |
958.801
+482.148
| +101% | +US$ 6,54 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,8 mi | 0,85% |
25.848
+22.299
| +628% | +US$ 10,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 10,9 mi | 0,78% |
64.975
+31.271
| +93% | +US$ 5,43 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,77% |
64.965
+57.376
| +756% | +US$ 9,06 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
SBNY
5
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 10,6 mi | 0,76% |
91.863
+55.897
| +155% | +US$ 7,68 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 10,5 mi | 0,76% |
158.270
+69.778
| +79% | +US$ 4,41 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 10,4 mi | 0,75% |
343.584
-16.736
| -5% | -US$ 515 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,74% |
88.599
+32.010
| +57% | +US$ 3,22 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 10 mi | 0,72% |
308.152
+181.282
| +143% | +US$ 5,82 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 0,71% |
76.213
+66.636
| +696% | +US$ 9,5 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,29 mi | 0,67% |
44.717
-11.808
| -21% | -US$ 2,38 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 9,18 mi | 0,66% |
98.737
+58.123
| +143% | +US$ 5,71 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 9,13 mi | 0,66% |
34.470
+24.566
| +248% | +US$ 7,15 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 8,67 mi | 0,62% |
53.734
+44.702
| +495% | +US$ 7,64 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,58 mi | 0,62% |
+98.731
| Nova | +US$ 9,44 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 8,43 mi | 0,6% |
135.479
+69.945
| +107% | +US$ 4,55 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 8 mi | 0,57% |
+54.969
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 7,57 mi | 0,54% |
102.030
+88.499
| +654% | +US$ 7,64 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,36 mi | 0,53% |
83.388
+66.207
| +385% | +US$ 6,29 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 7,19 mi | 0,52% |
63.704
+35.392
| +125% | +US$ 3,83 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 6,81 mi | 0,49% |
164.906
+139.019
| +537% | +US$ 6,15 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,73 mi | 0,48% |
80.498
+24.562
| +44% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 6,67 mi | 0,48% |
22.916
+13.861
| +153% | +US$ 3,97 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,6 mi | 0,47% |
25.030
-368
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 6,3 mi | 0,45% |
76.412
+44.206
| +137% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Quantbot Technologies detinha 2.257 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,7% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 62 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 707 novas posições e aumentando 434 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 98.731 ações no valor de US$ 8,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 8,28 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2022 foi Walt Disney: 98.731 ações no valor de US$ 8,58 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2022 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 8,28 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Comcast no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,73 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 7,7% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2022.
- Quantbot Technologies abriu 707 novas posições e encerrou 646 em T4 2022.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.