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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 757 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 603 mi
(+393%)
Fluxo de capital
+US$ 564 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
74,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,52%
Posição
1.604
Nova
698
Aumentada
307
Reduzida
98
Encerrada
498
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,82% |
| 2 | Financeiro | 16,62% |
| 3 | Saúde | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 17,1 mi | 2,26% |
+105.162
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 12,2 mi | 1,61% |
41.210
+37.207
| +929% | +US$ 10,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,58% |
+89.080
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 11,1 mi | 1,47% |
+249.474
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,5 mi | 1,39% |
74.629
+72.941
| +4.321% | +US$ 10,6 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,34% |
199.030
+188.153
| +1.730% | +US$ 9,7 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
103.201
+92.479
| +863% | +US$ 8,51 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 9,6 mi | 1,27% |
+105.037
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 9,37 mi | 1,24% |
+55.231
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,06 mi | 1,07% |
32.176
+25.726
| +399% | +US$ 5,89 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 7,83 mi | 1,03% |
37.865
+35.989
| +1.918% | +US$ 7,47 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 7,81 mi | 1,03% |
29.700
+28.108
| +1.766% | +US$ 7,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 7,74 mi | 1,02% |
86.636
+83.152
| +2.387% | +US$ 6,98 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 7,68 mi | 1,01% |
59.231
+53.380
| +912% | +US$ 7,18 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
15
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 7,61 mi | 1,01% |
44.852
+40.975
| +1.057% | +US$ 6,82 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 7 mi | 0,92% |
60.228
+54.593
| +969% | +US$ 5,91 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6,64 mi | 0,88% |
184.454
+169.407
| +1.126% | +US$ 6,12 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 6,45 mi | 0,85% |
20.827
+18.242
| +706% | +US$ 4,86 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,4 mi | 0,85% |
46.420
+43.820
| +1.685% | +US$ 5,29 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 6,26 mi | 0,83% |
106.414
+101.006
| +1.868% | +US$ 6,26 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 6,22 mi | 0,82% |
+63.768
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 6,21 mi | 0,82% |
15.999
+14.564
| +1.015% | +US$ 5,22 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 6,02 mi | 0,8% |
12.019
+11.523
| +2.323% | +US$ 5,37 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 5,78 mi | 0,76% |
45.202
+44.773
| +10.437% | +US$ 4,96 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 5,5 mi | 0,73% |
30.520
+27.518
| +917% | +US$ 5,08 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 757 mi, alta de 393% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 564 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 698 novas posições e aumentando 307 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CME Group: 105.162 ações no valor de US$ 17,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2020 foi CME Group: 105.162 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Costco no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 15% de sua carteira de US$ 757 mi no T2 2020.
- Quantbot Technologies abriu 698 novas posições e encerrou 498 em T2 2020.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 393% em relação ao trimestre anterior, para US$ 757 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.