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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 962 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,63%
Posição
1.876
Nova
601
Aumentada
288
Reduzida
334
Encerrada
639
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 9,45 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 8,66 mi |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 8,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 9,46 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 9,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,32% |
| 2 | Industriais | 12,59% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,77% |
| 4 | Financeiro | 11,36% |
| 5 | Saúde | 11,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$ 310 bi
| US$ 14,3 mi | 1,48% |
53.666
+34.383
| +178% | +US$ 9,45 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,28% |
60.319
+39.745
| +193% | +US$ 8,12 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,1 mi | 1,26% |
143.553
+139.051
| +3.089% | +US$ 11,3 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,4 bi
| US$ 11,7 mi | 1,22% |
292.159
+238.110
| +441% | +US$ 8,66 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
5
Marsh
MRSH
US$ 90 bi
| US$ 11,1 mi | 1,16% |
95.003
-6.219
| -6% | -US$ 707 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 9,8 mi | 1,01% |
+49.562
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 8,2 mi | 0,85% |
+64.537
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8 mi | 0,83% |
+60.289
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,5 bi
| US$ 7,68 mi | 0,8% |
562.074
+88.701
| +19% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| US$ 7,12 mi | 0,74% |
44.800
+41.132
| +1.121% | +US$ 6,06 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 7,1 mi | 0,74% |
121.951
+116.892
| +2.311% | +US$ 7,05 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Okta
OKTA
US$ 33,5 bi
| US$ 6,99 mi | 0,73% |
27.480
+10.096
| +58% | +US$ 2,4 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 128 bi
| US$ 6,83 mi | 0,71% |
19.249
+18.809
| +4.275% | +US$ 6,91 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 6,68 mi | 0,69% |
+42.202
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,64 mi | 0,69% |
+40.436
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,61 mi | 0,69% |
30.805
+26.986
| +707% | +US$ 5,87 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 80,1 bi
| US$ 6,61 mi | 0,69% |
30.541
-8.898
| -23% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
18
Twilio
TWLO
US$ 39,4 bi
| US$ 6,51 mi | 0,68% |
19.246
+2.603
| +16% | +US$ 813 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,3 bi
| US$ 6,43 mi | 0,67% |
213.015
-30.300
| -12% | -US$ 915 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
20
Datadog
DDOG
US$ 94,1 bi
| US$ 6,34 mi | 0,66% |
+64.437
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 6,29 mi | 0,65% |
152.555
+116.933
| +328% | +US$ 4,38 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,1 bi
| US$ 6,04 mi | 0,63% |
19.817
-1.058
| -5% | -US$ 324 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 6 mi | 0,62% |
+367.088
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 5,63 mi | 0,59% |
+16.962
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
US$ 70,4 bi
| US$ 5,49 mi | 0,57% |
57.051
+35.727
| +168% | +US$ 3,4 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Quantbot Technologies detinha 1.876 posições avaliadas em US$ 962 mi, alta de 10% em relação a US$ 872 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Quantbot Technologies mostra 601 novas, 288 aumentaram, 334 reduções e 639 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Danaher: 49.562 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de American Tower, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2020 foi Danaher: 49.562 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2020 foi em American Tower, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Linde no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 11% de sua carteira de US$ 962 mi no T4 2020.
- Quantbot Technologies abriu 601 novas posições e encerrou 639 em T4 2020.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 962 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.