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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,36%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,1 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 132 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,03%
Posição
1.722
Nova
560
Aumentada
298
Reduzida
319
Encerrada
537
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 9,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,26% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,8% |
| 3 | Saúde | 14,46% |
| 4 | Industriais | 11,99% |
| 5 | Financeiro | 11,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,3 mi | 1,4% |
+379.103
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 13,3 mi | 1,15% |
82.541
+36.109
| +78% | +US$ 6,53 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
3
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 11,7 mi | 1,01% |
89.873
+32.294
| +56% | +US$ 4,47 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,5 mi | 0,99% |
151.467
+139.177
| +1.132% | +US$ 11 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,97% |
167.817
+129.974
| +343% | +US$ 9,11 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 11 mi | 0,95% |
+163.688
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,9% |
+261.004
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,4 mi | 0,9% |
+95.460
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,89% |
473.833
+362.330
| +325% | +US$ 8,18 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
AET
10
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 10,2 mi | 0,87% |
60.123
+52.443
| +683% | +US$ 9,42 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,83% |
147.486
+84.873
| +136% | +US$ 5,74 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 9,38 mi | 0,81% |
107.834
+61.053
| +131% | +US$ 5,34 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 9,05 mi | 0,78% |
246.062
+164.650
| +202% | +US$ 6,71 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 8,84 mi | 0,76% |
210.694
+174.024
| +475% | +US$ 7,81 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,75 mi | 0,75% |
87.993
+26.054
| +42% | +US$ 2,71 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,67 mi | 0,75% |
181.244
+133.998
| +284% | +US$ 6,73 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
17
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 8,31 mi | 0,72% |
130.236
+57.240
| +78% | +US$ 3,77 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 8,3 mi | 0,71% |
+59.740
| Nova | +US$ 8,78 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,94 mi | 0,68% |
37.123
+15.521
| +72% | +US$ 3,55 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 7,77 mi | 0,67% |
+442.947
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 7,6 mi | 0,65% |
+78.361
| Nova | +US$ 7,6 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 7,29 mi | 0,63% |
33.171
+31.661
| +2.097% | +US$ 7,44 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 7,28 mi | 0,63% |
+144.750
| Nova | +US$ 8,52 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 7,07 mi | 0,61% |
+72.288
| Nova | +US$ 8,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,91 mi | 0,59% |
95.500
+75.000
| +366% | +US$ 5,36 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Quantbot Technologies detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 132 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 560 novas posições e aumentando 298 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cisco: 379.103 ações no valor de US$ 16,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2018 foi Cisco: 379.103 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2018 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Costco no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T1 2018.
- Quantbot Technologies abriu 560 novas posições e encerrou 537 em T1 2018.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.