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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.36%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$8213万
(+7.6%)
資金フロー
+$1.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.03%
保有額
1,722
新規
560
買い増し
298
減少
319
解消
537
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$1608万 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+$1209万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$1104万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$1086万 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+$1080万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$1194万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1072万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1049万 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+$1036万 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$932万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.26% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.8% |
| 3 | ヘルスケア | 14.46% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.99% |
| 5 | 金融 | 11.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cisco
CSCO
$4234億
| $1626万 | 1.4% |
+379,103
| 新規 | +$1608万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $1332万 | 1.15% |
82,541
+36,109
| +78% | +$653万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
3
Honeywell
HON
$670億
| $1173万 | 1.01% |
89,873
+32,294
| +56% | +$447万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
4
PayPal
PYPL
$485億
| $1149万 | 0.99% |
151,467
+139,177
| +1,132% | +$1104万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
5
Agilent Technologies
A
$488億
| $1123万 | 0.97% |
167,817
+129,974
| +343% | +$911万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
6
Dominion Energy
D
$559億
| $1104万 | 0.95% |
+163,688
| 新規 | +$1209万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
7
eBay
EBAY
$535億
| $1050万 | 0.9% |
+261,004
| 新規 | +$1080万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1042万 | 0.9% |
+95,460
| 新規 | +$1086万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
9
HP
HPQ
$271億
| $1039万 | 0.89% |
473,833
+362,330
| +325% | +$818万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
AET
10
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1016万 | 0.87% |
60,123
+52,443
| +683% | +$942万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
11
Baxter International
BAX
$131億
| $959万 | 0.83% |
147,486
+84,873
| +136% | +$574万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
12
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $938万 | 0.81% |
107,834
+61,053
| +131% | +$534万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $905万 | 0.78% |
246,062
+164,650
| +202% | +$671万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
14
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $884万 | 0.76% |
210,694
+174,024
| +475% | +$781万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3198億
| $875万 | 0.75% |
87,993
+26,054
| +42% | +$271万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $867万 | 0.75% |
181,244
+133,998
| +284% | +$673万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
RDS.A
17
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $831万 | 0.72% |
130,236
+57,240
| +78% | +$377万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$258億
| $830万 | 0.71% |
+59,740
| 新規 | +$878万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $794万 | 0.68% |
37,123
+15,521
| +72% | +$355万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $777万 | 0.67% |
+442,947
| 新規 | +$752万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $760万 | 0.65% |
+78,361
| 新規 | +$760万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
22
Elevance Health
ELV
$929億
| $729万 | 0.63% |
33,171
+31,661
| +2,097% | +$744万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $728万 | 0.63% |
+144,750
| 新規 | +$852万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $707万 | 0.61% |
+72,288
| 新規 | +$810万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $691万 | 0.59% |
95,500
+75,000
| +366% | +$536万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,722銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.8億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantbot Technologiesは2018年第1四半期に純新規資金として$1.32億を投じ、新たに560銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち298銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は379,103株、評価額は$1626万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1049万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は379,103株、評価額は$1626万でした。
- Quantbot Technologiesは2018年第1四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1104万でした。
- Quantbot Technologiesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1049万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2018年第1四半期にCostcoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1194万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2018年第1四半期に新たに560件のポジションを取り、537件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$11.6億となりました。
2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。