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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
51.46%
推定1年リターン
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+9.9%
3年間の予想リターン
+36.77%
5年予想リターン
+5.57%
10年間の推定リターン
+35.66%
AUM
$25.4億
運用資産残高の伸び率
+$9126万
(+3.7%)
資金フロー
-$7002万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.67%
保有額
2,365
新規
716
買い増し
530
減少
645
解消
471
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1787万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1642万 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+$1625万 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+$1503万 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$1339万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$1544万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1354万 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+$1256万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1205万 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+$1196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.99% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.61% |
| 3 | 情報技術 | 13.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.18% |
| 5 | ヘルスケア | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $2157万 | 0.85% |
162,776
+100,150
| +160% | +$1339万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2079万 | 0.82% |
55,737
-8,063
| -13% | -$326万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $1743万 | 0.69% |
210,904
+116,094
| +122% | +$933万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Graco
GGG
$116億
| $1663万 | 0.66% |
219,977
+206,017
| +1,476% | +$1625万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$828億
| $1654万 | 0.65% |
50,038
+37,717
| +306% | +$1240万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4249億
| $1647万 | 0.65% |
99,373
+88,221
| +791% | +$1642万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
ResMed
RMD
$338億
| $1527万 | 0.6% |
78,381
+34,303
| +78% | +$711万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $1498万 | 0.59% |
121,645
+119,109
| +4,697% | +$1787万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Copart
CPRT
$296億
| $1485万 | 0.59% |
526,794
+78,586
| +18% | +$254万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1243億
| $1469万 | 0.58% |
19,442
+16,549
| +572% | +$1312万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $1469万 | 0.58% |
61,627
+22,411
| +57% | +$563万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1433万 | 0.57% |
69,871
+34,122
| +95% | +$691万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
$735億
| $1424万 | 0.56% |
154,658
+114,707
| +287% | +$1046万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Blackrock
BLK
$1887億
| $1359万 | 0.54% |
14,136
+8,915
| +171% | +$922万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
$802億
| $1274万 | 0.5% |
+237,305
| 新規 | +$1503万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
PPL Corp
PPL
$265億
| $1240万 | 0.49% |
341,037
+261,566
| +329% | +$966万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1494億
| $1141万 | 0.45% |
75,326
-8,334
| -10% | -$132万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Regency Centers
REG
$139億
| $1108万 | 0.44% |
138,901
+58,216
| +72% | +$457万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Bank OZK
OZK
$54.3億
| $1095万 | 0.43% |
210,162
-63,063
| -23% | -$307万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Halliburton
HAL
$273億
| $1075万 | 0.42% |
316,519
+279,478
| +755% | +$1092万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Ingredion
INGR
$57.9億
| $1075万 | 0.42% |
113,459
+90,680
| +398% | +$958万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
CBRE Group
CBRE
$383億
| $1065万 | 0.42% |
79,067
+4,649
| +6% | +$64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
General Dynamics
GD
$984億
| $1062万 | 0.42% |
29,966
-18,711
| -38% | -$641万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Arch Capital
ACGL
$357億
| $1058万 | 0.42% |
108,986
+26,580
| +32% | +$251万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Realty Income
O
$565億
| $1040万 | 0.41% |
167,837
+103,224
| +160% | +$644万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,365銘柄を保有し、保有額は$25.4億でした。前四半期の$24.4億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.7% を占めています。
Quantbot Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 716件、530件増加しました、645件減少、471件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSuncor Energyで、保有株数は237,305株、評価額は$1274万でした。 最も大きな売却はNorfolk Southernで、推定額は$1544万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Quantbot Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuncor Energyで、株数は237,305株、評価額は$1274万でした。
- Quantbot Technologiesは2026年第2四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1787万でした。
- Quantbot Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorfolk Southernで、推定$1544万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2026年第2四半期にToll Brothersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1004万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$25.4億のポートフォリオの6.7%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2026年第2四半期に新たに716件のポジションを取り、471件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$25.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。