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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+0.24%)
資金フロー
-$41.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.7%
保有額
1,567
新規
519
買い増し
261
減少
245
解消
542
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$2285万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1948万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1779万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1715万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1540万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1537万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$1393万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1302万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$1156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.55% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.44% |
| 4 | ヘルスケア | 11.82% |
| 5 | 情報技術 | 10.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2057万 | 2.28% |
+191,296
| 新規 | +$2285万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Merck
MRK
$3601億
| $1869万 | 2.07% |
+332,801
| 新規 | +$1948万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1784万 | 1.98% |
321,354
+321,042
| +102,898% | +$1779万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1706万 | 1.89% |
148,334
+139,630
| +1,604% | +$1715万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1534万 | 1.7% |
215,674
+208,825
| +3,049% | +$1477万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1362万 | 1.51% |
330,569
+298,086
| +918% | +$1305万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $1241万 | 1.38% |
160,809
+155,710
| +3,054% | +$1253万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
8
Medtronic
MDT
$1212億
| $1210万 | 1.34% |
169,928
+168,094
| +9,165% | +$1321万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
9
Ross Stores
ROST
$757億
| $1156万 | 1.28% |
+176,201
| 新規 | +$1153万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1144万 | 1.27% |
496,506
+438,591
| +757% | +$1024万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1091万 | 1.21% |
66,944
+29,774
| +80% | +$458万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
12
Best Buy
BBY
$194億
| $1044万 | 1.16% |
+244,624
| 新規 | +$1039万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Marsh
MRSH
$899億
| $1030万 | 1.14% |
152,337
+119,998
| +371% | +$804万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $983万 | 1.09% |
+52,794
| 新規 | +$969万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Intuit
INTU
$869億
| $936万 | 1.04% |
81,716
+51,791
| +173% | +$580万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $918万 | 1.02% |
162,755
-12,185
| -7% | -$67.5万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $882万 | 0.98% |
+76,948
| 新規 | +$917万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Nucor
NUE
$581億
| $878万 | 0.97% |
+147,600
| 新規 | +$825万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
Foot Locker
FL
| $852万 | 0.94% |
+120,178
| 新規 | +$855万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $844万 | 0.94% |
102,034
+94,629
| +1,278% | +$783万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $816万 | 0.9% |
+124,747
| 新規 | +$855万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $793万 | 0.88% |
200,040
+154,340
| +338% | +$617万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $781万 | 0.87% |
20,536
+1,698
| +9% | +$62.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
24
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $691万 | 0.77% |
+170,684
| 新規 | +$725万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $689万 | 0.76% |
+311,671
| 新規 | +$600万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,567銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$9億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Quantbot Technologiesの2016年第4四半期の報告書には、新規 519件、261件増加しました、245件減少、542件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は191,296株、評価額は$2057万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$1540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は191,296株、評価額は$2057万でした。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1779万でした。
- Quantbot Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$1540万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1302万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの17%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2016年第4四半期に新たに519件のポジションを取り、542件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$9.02億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。